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- 자기자금 활용해 장외매수…취득 후 사채 잔액은 없어
코스닥 상장사 옵티코어가 37억 원 규모의 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정했다고 2026년 6월 30일 공시했다.
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 37억 원으로 사채발행 총액과 동일하다. 만기전 취득 절차가 완료되면 사채의 권면 잔액은 남지 않게 된다.
취득금액은 원금과 이자를 포함해 총 38억 1890만 950원이다. 옵티코어는 해당 취득자금을 전액 자기자금으로 조달해 장외매수 방식으로 취득할 예정이다.
취득금액 지급은 2026년 6월 30일부터 12월 31일까지 2개월 간격으로 총 4회에 걸쳐 분할상환하는 방식으로 진행된다. 1차로 7억 1662만여 원이 지급됐다.
이번 만기전 취득은 사채권자인 아이텍과의 상호합의에 따른 것이다. 옵티코어는 향후 이사회를 통해 취득 사채의 재매각 또는 소각 등 최종 처리 방안을 결정한다.
한편 해당 사채의 전환가액은 주식병합으로 인해 기존 1714원에서 3428원으로 조정됐다. 이는 지난 5월 7일 단행된 2대1 주식병합에 따른 결과다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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