원 스탑 시스템스, 3분기 매출 36% 늘었지만 순손실 59만 달러로 적자 전환

고성능 에지 컴퓨팅 기업 원 스탑 시스템스(One Stop Systems, NASDAQ:OSS)가 28일(현지시간) 제출한 3분기 분기보고서(10-Q)에서 3분기 매출이 1258만 3518달러로 전년 동기(926만 2517달러)보다 36% 늘었다고 밝혔다. 같은 기간 순손실은 59만 3734달러로, 전년 동기 순이익 26만 3487달러에서 적자로 돌아섰다.

전년 동기 수치는 지난해 12월 30일 매각한 독일 자회사 브레스너(Bressner) 사업을 중단영업으로 분류해 다시 산정한 것이다. 전년 3분기 순이익에는 브레스너의 중단영업이익 64만 4206달러가 포함돼 있었고, 올해 3분기에는 중단영업 손익이 없었다. 계속영업 순손실은 59만 3734달러로 전년 동기(38만 719달러)보다 늘었다.

영업손실은 83만 4710달러로 전년 동기 41만 465달러에서 적자 폭이 커졌다. 계속영업 기본 및 희석 주당순손실(EPS)은 0.02달러로 전년 동기와 같았고, 중단영업을 포함한 기본 및 희석 주당순손익은 전년 동기 0.01달러 이익에서 0.02달러 손실로 바뀌었다. 비GAAP 지표인 계속영업 조정 EBITDA는 25만 290달러로 전년 동기(18만 7205달러)보다 늘었다.

매출총이익률 하락과 일반관리비 증가

매출은 제품 매출 1235만 3277달러, 고객 자금 지원 개발 매출 23만 241달러로 구성됐다. 매출원가는 722만 5359달러로, 매출총이익은 535만 8159달러로 27% 늘었다. 다만 매출총이익률은 42.6%로 전년 동기(45.6%)보다 낮아졌으며, 회사는 제품 구성 변화를 주된 원인으로 들었다.

회사는 매출 증가 요인으로 컴퓨팅 장비에 전력을 공급하는 자율 에너지 노드 네트워크를 개발하는 신규 고객에 대한 서버·확장 제품 첫 납품, 상업 항공우주 고객에 대한 기내 엔터테인먼트 시스템용 컴퓨팅 제품 납품 증가, 의료영상 OEM에 대한 유방암 검진용 액체냉각 서버 판매 증가를 꼽았다. 반면 한 방산 고객의 맞춤형 서버 제품 매출은 주문·집행 시점 영향으로 줄었다.

일반관리비는 319만 639달러로 84.6% 늘었다. 파산한 옛 고객의 매출채권에 대한 대손상각비 54만 3596달러, 옛 고객과의 법적 분쟁 합의와 관련한 법률 비용 39만 4259달러, 양도제한조건부주식(RSU) 관련 주식보상비용 증가분 36만 7879달러가 주요 요인이다.

9개월 누적 순손실과 소송 합의금

9개월 누적 매출은 3000만 1679달러로 전년 동기(2023만 38달러)보다 48% 늘었다. 영업손실은 917만 7779달러로 전년 동기(530만 8034달러)보다 커졌고, 순손실은 843만 3256달러로 전년 동기(377만 4876달러)보다 확대됐다. 누적 기본 및 희석 주당순손실은 0.34달러(전년 동기 0.17달러)다.

누적 영업손실에는 디스가이즈(Disguise) 측과의 소송 합의금 625만 달러가 포함됐다. 영국 법인인 디스가이즈 시스템스와 디스가이즈 테크놀로지스가 2024년 미국 델라웨어 연방지방법원에 제기한 소송으로, 양측은 7월 30일 조정을 거쳐 최종 합의에 이르렀다. 회사는 잘못이나 책임을 인정하지 않는 조건으로 순액 625만 달러를 지급했으며, 이를 2분기 실적에 반영하고 3분기 중 지급 의무를 이행했다.

9개월 동안 계속영업활동에 쓴 현금은 1244만 8392달러로 전년 동기(593만 9676달러)의 두 배를 넘었다. 회사는 현금 사용 증가의 주된 원인으로 합의금 지급을 들었고, 운전자본 변동에서는 고객 주문 납품에 대비한 재고 증가가 컸다고 설명했다. 재고자산은 9월 30일 기준 1372만 4606달러로 지난해 말(542만 439달러)보다 늘었다.

9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 563만 7841달러, 단기 투자자산은 1324만 6688달러다. 총자산은 4742만 926달러, 총부채는 911만 6063달러, 자본총계는 3830만 4863달러다.

원 스탑 시스템스는 인공지능(AI)·머신러닝(ML), 센서 처리, 자율 시스템 등 에지 애플리케이션용 고성능 컴퓨팅, 고속 스위치 패브릭, 스토리지 시스템을 설계·제조·판매하는 미국 기업이다. 본사는 캘리포니아주 에스콘디도에 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com