포전트 파워 솔루션스, 회계 1분기 매출 69% 증가…연간 가이던스 상향

전력 배전 장비 업체 포전트 파워 솔루션스(Forgent Power Solutions, Inc., NYSE: FPS)는 2026년 9월 30일로 끝난 2027 회계연도 1분기 매출이 4억 7856만 6000달러로 전년 동기(2억 8327만 4000달러) 대비 69% 증가했다고 12일(현지시간) 발표했다. 회사 역사상 분기 기준 최대 매출이다. 지난 10월 22일 발표한 1분기 잠정 실적 공시에 이은 후속 공시다.

회사는 지난달 밝힌 대로 1분기 매출과 조정 상각전영업이익(EBITDA)이 가이던스 범위 상단을 넘어섰다고 설명했다. 생산 확대가 순조롭게 진행되면서 처리량이 늘고 고정비 흡수가 개선된 덕분이라는 설명이다.

1분기 지배주주 귀속 순이익은 4824만 4000달러로 전년 동기(1001만 3000달러) 대비 382% 늘었다. 비지배지분 몫을 포함한 순이익은 5482만 3000달러로 252% 증가했다. 회사는 판매관리비가 늘었지만 매출총이익이 더 크게 증가한 것을 순이익 증가의 주된 요인으로 꼽았다. 영업이익은 7918만 2000달러로 전년 동기(3116만 3000달러)보다 154% 늘었다.

희석 주당순이익(EPS)은 0.18달러, 조정 EPS는 0.24달러다. 전년 동기는 기업공개(IPO) 이전이어서 EPS가 산정되지 않았다. 조정 EBITDA는 1억 489만 6000달러로 전년 동기(6510만 달러) 대비 61% 증가했다. 조정 EBITDA 마진은 21.9%로 전년 동기(23.0%)보다 낮았지만 회사 예상은 웃돌았다고 회사는 밝혔다.

연간 실적 가이던스 상향 조정

회사는 2027 회계연도 연간 가이던스를 상향 조정했다. 연간 매출 전망치는 기존 24억~26억 달러에서 24억 5000만~26억 5000만 달러로, 조정 EBITDA 전망치는 기존 5억 7500만~6억 2500만 달러에서 5억 8700만~6억 3700만 달러로 높였다. 조정 EPS 전망치도 기존 1.26~1.40달러에서 1.30~1.44달러로 올렸다. 회사는 중간값 기준으로 매출은 전년 대비 80%, 조정 EBITDA는 90%, 조정 EPS는 101% 성장에 해당한다고 밝혔다.

게리 니더프룸(Gary Niederpruem) 최고경영자(CEO)는 "1분기의 견조한 영업·생산 실적과 함께 2027 회계연도 가이던스를 전부 충당하는 수주잔고를 바탕으로 연간 전망을 높인다"고 말했다. 그는 직접 영업 전략을 통해 여러 프런티어 AI 연구소와 하이퍼스케일러 사이에서 의미 있는 반응을 얻고 있으며, 이들 고객의 주문이 2027 회계연도를 거쳐 2028 회계연도까지 늘어날 것으로 예상한다고 밝혔다.

니더프룸 CEO는 새 생산설비 상당 부분이 가동에 들어간 만큼 공정 표준화, 생산성 개선, 조달 규율 강화 등 성과 최적화에 집중해 확대된 규모를 영업 레버리지로 전환하겠다고 말했다. 그는 이를 통해 회사가 향후 수년간 의미 있는 마진 확대를 이룰 수 있는 위치에 설 것으로 믿는다고 덧붙였다.

영업현금흐름과 재무 상태

1분기 영업활동 현금흐름은 1억 3611만 5000달러로 전년 동기(593만 5000달러)보다 1억 3000만 달러 늘었고, 설비투자는 3170만 6000달러였다. 회사는 이익 증가와 함께 고객 선수금·마일스톤 대금의 유입 시점이 유리했던 점이 영업현금흐름에 보탬이 됐다고 설명했다. 생산 확대를 위한 재고 중심의 운전자본 투자는 계획대로 이어갔다고 덧붙였다.

9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 1억 9991만 6000달러로 6월 30일(9747만 7000달러)의 두 배를 넘었다. 같은 기간 이연수익은 2억 6385만 9000달러에서 4억 2326만 7000달러로 늘었고, 유동성 부분을 제외한 장기부채는 5억 7534만 달러다.

포전트 파워 솔루션스는 미네소타주 데이턴에 본사를 둔 미국 기업으로, 데이터센터와 전력망, 에너지 집약적 산업 시설에 쓰이는 전력 배전 장비를 설계·제조한다. 기술적으로 까다로운 용도에 맞춘 주문형(engineered-to-order) 제품을 전문으로 한다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com