POSCO홀딩스, 친환경 소재 성장 가능성↑...성장 기대되는 NEXT 기업은?

POSCO홀딩스, 철강 펀더멘털 회복과 친환경 소재 부문 도전 지속 - 유진투자증권

POSCO홀딩스는 2025년 2분기 연결 기준 매출액 17조 6,241억원, 영업이익 6,596억원(OPM 3.7%)을 기록할 것으로 전망된다. 철강 부문은 7월 말 열연 반덤핑 조사 결과 발표와 중국의 하반기 감산 기대감에 힘입어 펀더멘털 회복이 지속되고 있다. 특히 내수 가격 상승과 공급 축소가 긍정적인 영향을 미치며 철강 부문의 모멘텀은 견조하다.


반면, 이차전지 부문에서는 적자 폭이 확대될 것으로 예상된다. 포스코필바라리튬솔루션과 포스코아르헨티나 등 친환경 미래소재 부문은 초기 가동 비용과 2분기 리튬 가격 하락에 따른 재고 평가 손실로 1,120억원의 적자가 전망된다. 포스코아르헨티나의 기존 손익분기점(BEP)은 리튬 가격이 톤당 7,500달러 이상, 포스코필바라틸은 15,000달러 이상이어야 하는 상황으로, 향후 리튬 가격과 장기 공급 계약이 주가에 중요한 변수가 될 전망이다.

유진투자증권은 POSCO홀딩스의 목표주가를 기존 390,000원에서 407,000원으로 소폭 상향 조정했다. 철강 부문의 지속적인 모멘텀을 반영한 결과이며, 투자의견은 ‘Buy’를 유지했다. 다만 영업이익과 추가 주가 상승폭은 이차전지 부문으로 넘어가 있는 상황이다.


2025년과 2026년 영업이익은 각각 2,821억원과 3,574억원으로 예상되며, 매출액은 7조 1,121억원에서 7조 3,841억원으로 소폭 증가할 전망이다. POSCO홀딩스는 철강 부문의 펀더멘털 회복과 친환경 소재 부문의 성장 가능성을 바탕으로 중장기적 주가 상승 여력이 유효하다는 평가다.

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