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기존 채무 상환 및 신규 약속어음·주식 발행 합의
브이시 헬스(VSEE HEALTH INC, NASDAQ:VSEE)가 ADI 펀딩 LLC(ADI Funding LLC, 이하 ADI) 및 M2B 펀딩(M2B Funding Corp., 이하 M2B)과 채무 및 계약 불이행 관련 분쟁을 해결하기 위해 합의서를 체결했다고 24일(현지시간) 공시했다. 합의서 체결일은 7월 21일이다.
이번 합의는 지난 6월 발생한 채무 불이행(디폴트) 주장 관련 분쟁을 해결하기 위해 마련됐다. 앞서 브이시 헬스는 지난 6월 8일 ADI를 대상으로 원금 27만 1,739.13달러의 담보부 약속어음을 발행한 바 있다. 이후 6월 12일 ADI는 브이시 헬스가 M2B와의 주식 신용공여(ELOC) 금융 관련 서류 제출 및 주식 발행 지시 등을 기한 내에 이행하지 않았다며 디폴트 통지서를 보냈다.
합의서에 따라 브이시 헬스는 기존 약속어음을 합의서 체결 후 90일이 도래하는 날과 자금 조달 거래로부터 자금을 유입받는 시점 중 빠른 날에 상환하기로 했다. 자금 조달 거래로 발생하는 총 수입의 50%를 어음 완납 시까지 상환에 사용해야 하며, M2B와의 ELOC를 통해 조달하는 금액은 완납 시까지 100%를 ADI에 지급해야 한다.
또한 브이시 헬스는 합의서 체결 후 3영업일 이내에 ADI에 현금 5만 달러를 지급하기로 합의했다. 기한 내에 지급하지 못할 경우 미지급 잔액에 대해 하루 500달러의 연체료가 부과된다.
추가로 브이시 헬스는 ADI와 M2B를 대상으로 각각 신규 약속어음과 보통주 제한주식을 발행한다. ADI에는 원금 5만 달러 규모의 약속어음과 피기백(piggyback) 등록 권리가 부여된 보통주 제한주식 50만 주를 발행한다. M2B에는 원금 12만 5,000달러 규모의 약속어음과 보통주 제한주식 50만 주를 발행한다.
두 약속어음의 만기는 발행 후 6개월이며 만기 전 이자는 없다. 만기 시까지 상환되지 않을 경우 발행일로 소급해 연 18%의 이자가 자동으로 부과된다. 어음 보유자는 미상환 잔액을 전환 직전 20거래일 중 최저 거래량가중평균주가(VWAP)의 75% 가격으로 브이시 헬스 보통주로 전환할 수 있다.
합의서상 대금 지급 미이행, 합의 주식 및 어음 미발행, SEC 공시 미이행 등이 발생할 경우 디폴트로 간주된다. 디폴트 발생 시 모든 의무는 즉시 조기 상환 요구 대상이 되며, 미지급 어음의 이자율은 연 18%로 상향되고 전환권이 즉시 활성화된다. 상호 책임 면제 효력은 현금 지급, 어음 및 주식 발행, 이번 공시 제출이 완료되는 것을 조건으로 한다.
브이시 헬스는 델라웨어주 법인으로 나스닥 시장에 보통주(VSEE)와 워런트(VSEEW)가 상장되어 있다.
#브이시헬스 #VSEE #ADI #M2B
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