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유기적 매출 성장과 관세 환급으로 수익성 개선… 상반기 1870만 달러 규모 자사주 매입
친환경 개인용품 전문 기업 더 어니스트(THE HONEST CO INC, NASDAQ:HNST)가 2026년 2분기 순이익 1070만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 수익성을 크게 개선했다. 이와 함께 회사는 올해 연간 실적 전망치(가이던스)를 일제히 상향 조정했다.더 어니스트의 2분기 매출은 8330만 달러로 전년 동기의 9350만 달러 대비 10.9% 감소했다. 이는 의류 라인 철수 등 구조조정 계획에 따른 전략적 사업 종료와 기저귀 매출 감소가 영향을 미쳤다. 반면 이러한 일시적 요인을 제외한 유기적 매출(Organic Revenue)은 물티슈와 개인용품 부문의 성장에 힘입어 전년 동기 대비 6.7% 증가한 8020만 달러를 기록했다.
수익성 지표는 큰 폭으로 개선됐다. 2분기 순이익은 1070만 달러로 전년 동기의 390만 달러 대비 680만 달러 증가했다. 매출총이익률은 전년 동기 대비 800bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 48.4%를 기록했다. 이는 660만 달러 규모의 관세 환급과 유리한 제품 믹스, 구조조정을 통한 운영 효율화가 맞물린 결과다.
재무 건전성도 강화됐다. 2026년 6월 30일 기준 더 어니스트는 부채 없이 1억 590만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 3380만 달러 증가한 수치다. 또한 회사는 올해 상반기 동안 약 560만 주의 보통주를 주당 평균 3.35달러, 총 1870만 달러에 매입했으며, 현재 약 630만 달러의 자사주 매입 잔여 한도를 남겨두고 있다.
연간 실적 전망치 상향 조정
실적 개선세에 힘입어 더 어니스트는 2026년 연간 가이던스를 상향 조정했다. 연간 매출 전망치는 기존 3억 600만~3억 1200만 달러에서 3억 1900만~3억 2500만 달러로 높였다. 연간 유기적 매출 성장률 전망치 역시 기존 4~6%에서 5~7%로 상향했다. 연간 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익) 전망치는 기존 2000만~2300만 달러에서 2300만~2500만 달러로 조정했다.지난 2012년 설립된 더 어니스트는 아기부터 성인까지 온 가족이 안심하고 사용할 수 있는 지속 가능한 친환경 개인용품을 개발하고 있다. 회사는 자체적인 안전 및 투명성 기준인 '어니스트 스탠다드'를 바탕으로 제품을 생산하며, 아마존, 타겟, 월마트 등 미국의 주요 대형 유통 채널을 통해 제품을 공급하고 있다.
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