선라이즈 리얼티 트러스트, 2분기 순이익 308만 달러…전년比 8.4% 감소

미국의 상업용 부동산(CRE) 전문 대출 기관인 선라이즈 리얼티 트러스트(SUNRISE REALTY TRUST INC, NASDAQ:SUNS)가 올해 2분기 307만 6,025달러(약 308만 달러)의 순이익을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 335만 8,314달러 대비 약 8.4% 감소한 수치다.

6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(Form 10-Q)에 따르면, 선라이즈 리얼티 트러스트의 2분기 이자수익은 856만 4,695달러로 전년 동기(675만 2,679달러) 대비 26.8% 증가했다. 그러나 이자비용이 지난해 2분기 108만 3,212달러에서 올해 2분기 274만 5,781달러로 153.5% 급증하면서 순이익 감소에 영향을 미쳤다. 주당순이익(EPS)은 기본 및 희석 기준 모두 0.23달러로, 전년 동기(0.25달러) 대비 0.02달러 하락했다.

부실 대출 채권 포클로저 및 합작법인 전환

선라이즈 리얼티 트러스트는 이번 분기 중 부실화된 대출 채권에 대한 담보권 행사(포클로저)를 단행했다. 회사는 지난 3월 텍사스주 산안토니오 소재 호텔을 담보로 한 대출 채권(미회수 원금 약 2,640만 달러)에 대해 계열사 공동 대출 기관과 함께 포클로저 권리를 행사했다.

해당 호텔 자산은 신설 합작법인인 '123 렉스 에브 호텔 홀딩스 LLC(123 Lex Ave Hotel Holdings LLC)'에 현물 출자 형식으로 이전됐다. 선라이즈 리얼티 트러스트는 대출 채권을 넘기는 대신 이 합작법인의 지분 65.0%를 취득했다. 초기 투자 장부가는 담보 자산의 공정가치인 2,463만 5,000달러로 평가됐으며, 회사는 이를 지분법 적용 투자 주식으로 분류했다. 이후 회사는 호텔 운영비 및 자본적 지출 대응을 위해 125만 8,647달러를 추가 출자했다. 한편, 합작법인은 지난 5월 21일 해당 호텔 자산을 매각하기 위한 정식 계약을 체결한 상태다.

대출 포트폴리오 현황 및 신용공여 한도 확대

올해 6월 30일 기준 선라이즈 리얼티 트러스트가 보유한 투자 목적 대출 채권은 총 14개로, 장부가액은 CECL(현재기대신용손실) 충당금 반영 전 기준 2억 9,675만 3,498달러다. 전체 대출 중 96.1%가 변동금리 조건이다. 신용등급별 평가에서 전체 대출 자산은 5점 만점 중 2점(낮은 위험) 등급으로 분류됐다. 포클로저를 단행한 산안토니오 대출 채권이 포트폴리오에서 제외되면서, 지난해 말 기준 '5등급(손실 가능성 높음)'으로 분류됐던 부실 대출 자산은 모두 해소됐다.

자금 조달 부문에서는 이스트웨스트은행이 행정대리인을 맡고 있는 담보부 회전신용공여(Revolving Credit Facility) 한도를 기존 1억 4,000만 달러에서 1억 6,500만 달러로 2,500만 달러 증액했다. 해당 신용공여의 만기는 2027년 11월 8일이다. 이와 별도로 계열사인 SRT 파이낸스 LLC(SRT Finance LLC)로부터 제공받은 7,500만 달러 규모의 무담보 회전신용한도(SRTF Credit Facility)의 잔액은 5,910만 달러로 집계됐다.

선라이즈 리얼티 트러스트는 미국 남부 지역(애리조나, 플로리다, 조지아, 네바다, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 테네시, 텍사스 등)의 상업용 부동산 시장에 부채 자본 솔루션을 제공하는 기관 대출 전문 기업이다. 부동산투자신탁(REIT) 형태로 운영되고 있다.

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