피바디 에너지, 멕시코 항구 통해 아시아 수출 경로 확보…'센튜리온' 광산 4분기 정상 가동

미국 최대 석탄 기업 피바디 에너지(PEABODY ENERGY CORP, NYSE:BTU)가 새로운 서부 해안 수출 경로를 확보하고 핵심 광산의 정상 가동을 추진하며 아시아 시장 공략과 주주 환원 강화에 나선다.

피바디 에너지는 9일(현지시간) 공개한 '제프리스 글로벌 인더스트리얼 콘퍼런스(Jefferies Global Industrials Conference)' 발표 자료를 통해 멕시코 과이마스(Guaymas) 항구를 통한 첫 시험 선적을 성공적으로 완료했다고 밝혔다. 이번 선적은 파나막스(Panamax)급 선박을 이용해 아시아 고객사에게 제때 인도됐으며, 회사는 두 번째 과이마스 시험 운항과 캘리포니아 오클랜드(Oakland) 항구 신규 프로젝트를 검토 중이다.

회사의 핵심 성장 동력인 호주 센튜리온(Centurion) 광산은 올해 4분기 중 완전 가동 단계에 근접할 전망이다. 센튜리온 광산의 8월 생산량은 22만 2,000톤을 기록했으며, 3분기 분기 누적 수율은 지난 2분기 59%에서 69%로 개선됐다. 회사는 현재 생산 속도를 유지할 경우 오는 10월 중순까지 단층대를 통과할 수 있을 것으로 보고 있다.

재무 건전성 및 주주 환원 정책

피바디 에너지는 강력한 재무 구조를 바탕으로 차별화된 주주 환원 정책을 이어가고 있다. 회사는 순부채 제로(0) 상태와 9억 달러 이상의 유동성을 유지하고 있으며, 2020년 3월 이후 부채를 74%, 레거시 부채를 70% 감축했다. 이를 통해 연간 자금 조달 이자 비용을 660만 달러 줄였다.

회사는 가용 자유현금흐름(Available FCF)의 65%에서 100%를 주주에게 환원하는 원칙을 고수하고 있으며, 올해 상반기에는 가용 자유현금흐름 1억 4,530만 달러의 100% 이상을 주주 환원에 사용했다. 구체적으로는 전환사채 환매 프리미엄에 1억 4,560만 달러를 투입하고 1,830만 달러의 현금 배당을 지급했다. 2023년 이후 주주에게 환원한 총액은 약 8억 1,000만 달러로, 이는 올해 2분기 말 기준 시가총액의 약 29%에 달한다.

이와 함께 자본 구조 개선을 위한 금융 조치도 단행했다. 회사는 2031년 만기인 이자율 0.50%의 전환사채 2억 5,000만 달러를 발행하고, 기존 2028년 만기 3.25% 사채 2억 4,120만 달러를 환매해 잠재적 주식 희석 우려를 620만 주 줄였다. 또한 미국 보증 지원 계약을 상호 합의 하에 종료하고 7억 호주달러 규모의 자산 담보부 호주 채권 한도를 신설해 3억 5,100만 달러의 제한된 현금 및 담보를 회수했다. 회전신용공도 한도는 기존 3억 2,000만 달러에서 4억 달러로 증액하고 만기를 2030년으로 연장했다.

안전 및 친환경 성과

피바디 에너지는 올해 상반기 기준 글로벌 총 기록 재해율(TRIFR) 0.71을 기록하며 석탄 업계 평균(3.1) 대비 우수한 안전 지표를 유지했다. 이는 2020년 대비 57% 개선된 수치다. 환경 부문에서는 와일드 보어(Wild Boar) 광산이 '2026년 우수 복구상(Distinction in Reclamation)'을 수상했으며, 2025년 기준 법 위반 통지서(notice-of-violation) 발부 건수는 단 1건에 그쳐 역대 최저 기록과 동률을 이뤘다.

피바디 에너지는 미국 미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 글로벌 석탄 기업으로, 미국 파우더리버분지(PRB)와 호주 등지에서 발전용 및 제철용 석탄 광산을 운영하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com