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8월 한 달간 175만 주 발행·225만 주 환매…주당 순자산가치는 52.85달러
미국의 원유 관련 상장지수펀드(ETF)인 US 브렌트유 ETF(United States Brent Oil Fund, LP, AMEX:BNO)는 지난 8월 한 달간 3507만 2555달러의 순이익을 기록했다고 29일(현지시간) 공시했다.공시된 월간 회계보고서에 따르면, US 브렌트유 ETF는 8월 중 상품선물 실현 거래 이익 2057만 7580달러와 미실현 평가 이익 1316만 2030달러를 거뒀다. 여기에 배당 수익 123만 9530달러, 이자 수익 63만 3379달러, ETF 거래 수수료 8400달러가 더해져 총 3562만 919달러의 수익을 올렸다.
같은 기간 지출된 총 비용은 54만 8364달러였다. 세부 항목으로는 일반파트너(GP) 관리 수수료 40만 9554달러, 전문 서비스 수수료 8만 4854달러, 브로커리지 수수료 4만 2066달러, 이사 보수 및 보험료 1만 1890달러가 집계됐다. 수익에서 비용을 차감한 순이익은 3507만 2555달러다.
8월 중 펀드 자금의 유출입 현황을 보면, 175만 주가 신규 발행되며 8761만 9235달러가 유입됐고 225만 주가 환매되면서 1억 1701만 1923달러가 유출됐다.
이에 따라 8월 1일 기준 6억 1526만 2133달러였던 순자산총액(NAV)은 8월 31일 기준 6억 2094만 2000달러로 마감했다. 8월 말 기준 발행주식 수는 총 1175만 주이며, 주당 순자산가치는 52.85달러로 산정됐다.
US 브렌트유 ETF는 브렌트유 가격 변동을 추종하는 상품선물 기반의 상장지수펀드다. 일반파트너인 유나이티드 스테이츠 커모디티 펀드 LLC(United States Commodity Funds LLC)가 펀드 운영을 담당하고 있다. 본사는 캘리포니아주 월넛크리크에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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