캐보트, 4분기 매출 10억 900만 달러…전년比 12.2% 증가

미국 특수 화학 물질 기업 캐보트(NYSE: CBT)가 2일(현지시간) 2026 회계연도 4분기(7~9월) 실적을 발표했다.

4분기 매출은 10억 900만 달러로 전년 동기(8억 9900만 달러) 대비 12.2% 증가했다. 영업이익은 1억 2100만 달러로 전년 동기(1억 3700만 달러)보다 줄었다. 지배주주 귀속 순이익은 6600만 달러로 전년 동기(4300만 달러)보다 늘었고, 희석주당순이익(EPS)은 1.25달러로 전년 동기(0.79달러)를 웃돌았다. 법인세 비용은 3800만 달러로 전년 동기(6300만 달러)보다 적었다.

구조조정 비용 등 특정 항목을 제외한 비GAAP 기준 조정 EPS는 1.61달러로 전년 동기(1.70달러)보다 낮았다. 4분기 특정 항목이 주당순이익에 미친 세후 영향은 0.36달러로, 주로 구조조정 관련 비용이었다.

퍼포먼스 케미컬 증익, 리인포스먼트 감익

사업 부문별로는 퍼포먼스 케미컬 부문의 이자·법인세 차감 전 이익(EBIT)이 6000만 달러로 전년 동기(4200만 달러) 대비 1800만 달러 증가했다. 톤당 매출총이익 증가와 출하량 확대가 주된 요인이었으며, 톤당 매출총이익은 유리한 제품 믹스와 원가 절감으로 개선됐다. 배터리 소재와 특수 카본 제품군의 출하량이 늘었다.

반면 리인포스먼트 머티리얼즈(Reinforcement Materials) 부문의 EBIT은 8700만 달러로 전년 동기(1억 1900만 달러) 대비 3200만 달러 감소했다. 톤당 매출총이익 하락이 주된 원인이었고 출하량 증가가 이를 일부 상쇄했다. 회사는 2026년 고객 계약 결과와 불리한 지역별 제품 믹스로 톤당 매출총이익이 낮아졌다고 설명했다.

이 부문 출하량은 전년 동기 대비 5% 늘었다. 지역별로는 아시아태평양이 10%, 미주가 3% 증가했고 유럽·중동·아프리카는 7% 감소했다. 인도네시아 증설 설비와 멕시코 인수 사업의 출하량이 증가분에 포함됐다.

2026 회계연도 연간 매출은 37억 4400만 달러로 전년(37억 1300만 달러) 대비 소폭 늘었다. 연간 영업이익은 4억 7700만 달러로 전년(6억 2100만 달러)보다 줄었다. 연간 지배주주 귀속 순이익은 2억 1300만 달러(희석 EPS 4.02달러)로 전년(3억 3100만 달러, 6.02달러) 대비 감소했고, 조정 EPS는 6.42달러로 전년(7.25달러)보다 낮아졌다.

연간 특정 항목은 세전 1억 900만 달러였으며, 이 가운데 글로벌 구조조정 비용이 7200만 달러였다. 연간 영업활동 현금흐름은 4억 2100만 달러였으며, 설비투자 2억 700만 달러, 배당금 9700만 달러 지급, 자사주 1억 4600만 달러 매입을 집행했다.

9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 2억 5400만 달러, 가용 유동성은 15억 달러였고 순부채/EBITDA 비율은 1.4배였다. 4분기 실효세율은 34%였으며, 회사가 비GAAP 기준으로 산출하는 2026 회계연도 운영 세율은 29%였다.

배터리 소재 성과와 2027 회계연도 전망

배터리 소재 제품군은 2026 회계연도에 4300만 달러의 상각전영업이익(EBITDA)을 기록해 해당 제품군 사상 최고치를 냈다. 회사는 또 루이지애나와 텍사스 시설의 배터리용 첨단 도전재 국내 생산 확대를 지원받기 위해 미국 에너지부(DOE)와 5000만 달러 규모의 보조금 협약을 체결했다.

캐보트는 2027 회계연도 조정 EPS 전망치 범위로 6.15달러에서 6.75달러를 제시했다. 2027 회계연도 운영 세율은 28~30%로 예상했다.

에리카 맥러플린 사장 겸 최고경영자(CEO)는 배터리 소재와 전자 등 주요 성장 시장과 전략 고객에서 출하량이 계속 늘어날 것으로 예상한다고 밝혔다. 그는 변동성이 큰 에너지 투입 비용과 경쟁 압력을 관리하면서 견조한 마진을 유지할 것으로 예상하며, 앞서 발표한 구조조정 조치를 마무리하는 데 집중하겠다고 덧붙였다.

캐보트는 보스턴에 본사를 둔 글로벌 특수 화학·기능성 소재 기업으로, 보강 카본, 특수 카본, 배터리 소재, 엘라스토머 복합재 등을 공급한다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com