엘링턴 파이낸셜, MSR 자산 매각 완료…7500만 달러 이상 현금 확보

미국의 부동산투자신탁(REIT) 기업 엘링턴 파이낸셜(ELLINGTON FINANCIAL INC, NYSE:EFC)이 주택담보대출 서비스권(MSR) 관련 투자 자산을 특수관계가 없는 제3자에게 매각 완료했다고 12일(현지시간) 발표했다.

회사는 포워드 MSR 관련 투자와 특정 포워드 모기지 대출 포트폴리오에 연계된 초과 서비싱 스프레드(Excess Servicing Spread) 투자를 보유한 법인의 지분 전부를 팔았다. 이 투자 자산들은 2023년 12월 알링턴 애셋 인베스트먼트(Arlington Asset Investment Corp.)를 인수하면서 확보한 것이다. 거래는 11월 6일 체결한 지분매매계약(Membership Interest Purchase Agreement)에 따라 이뤄졌다.

로런스 펜(Laurence Penn) 최고경영자(CEO) 겸 사장은 "분기 말 이후 금리가 크게 하락했는데도 MSR 포트폴리오를 9월 30일 기준 장부가치보다 높은 가격에 매각할 수 있었다"며 "이번 매각으로 2023년 알링턴 인수를 통해 취득한 주요 자산의 현금화를 모두 마쳤다"고 말했다. 그는 알링턴 자산에서 상당한 이익 기여를 거뒀다며 알링턴 인수가 만들어 낸 가치를 보여준다고 덧붙였다.

펜 CEO는 "MSR 포트폴리오는 우량 자산이지만 현재 시장 가격에서는 자본을 핵심 전략에 재투입하는 편이 더 매력적인 수익을 낼 수 있다고 본다"고 설명했다. 회사는 이번 거래로 7500만 달러 이상의 현금이 확보돼, 회사가 매력적이라고 보는 투자 환경에서 이런 기회를 추구할 재무적 유연성이 한층 커졌다고 밝혔다.

엘링턴 파이낸셜은 주택 및 상업용 모기지 대출, 모기지 담보 증권, 역모기지 대출, 모기지 서비스권(MSR), 소비자 대출, 자산유동화증권(ABS), 대출채권담보부증권(CLO) 등 다양한 금융 자산에 투자한다. 엘링턴 매니지먼트 그룹의 계열사인 엘링턴 파이낸셜 매니지먼트 LLC로부터 외부 위탁 관리 및 자문을 받고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com