국민연금 美주식 평가액 36억弗 증가…빅테크 강세 힘입어

3줄 요약 - 국민연금 美주식 평가액 1,587억4천만 달러, 전분기보다 36억6천만 달러 증가 - 엔비디아·MS 등 M7 평가액 12.6% 늘며 전체 증가분 이끌어 - 원화 강세로 원화 환산 가치는 239조원에서 211조원으로 감소

국민연금의 미국 보유주식 평가액이 3분기에도 증가세를 이어갔다. 13일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 현지시간 12일 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에서 9월 말 기준 미국 553개 상장종목에 투자 중이며 보유주식 가치가 1,587억4천만 달러(약 211조원)라고 밝혔다. 2분기 말 1,550억8천만 달러와 견주면 36억6천만 달러(약 4조9천억원) 늘어난 규모로, 증가율은 2.4%다. 종목수는 552개에서 1개 늘었고 보유주식수는 9억2천805만주에서 9억3천618만주로 0.9% 증가했다.

다만 원화로 환산한 평가액은 줄었다. 6월 말 원·달러 환율이 급등했던 것과 달리 이후 원화 강세가 두드러지면서 원화 기준 가치는 2분기 말 약 239조원에서 211조원으로 낮아졌다. 달러 기준으로는 늘었지만 환율 효과가 이를 상쇄한 셈이다.

평가액 증가를 이끈 것은 빅테크다. 엔비디아와 애플, 알파벳, 마이크로소프트(MS), 아마존, 메타, 테슬라 등 매그니피센트7(M7) 보유액은 436억 달러에서 491억 달러로 55억 달러(12.6%) 불었다. 같은 기간 보유주식수 증가율이 0.5%에 그친 점을 감안하면 주가 상승의 힘이 컸다. 종목별로는 MS가 56억8천만 달러에서 78억6천만 달러로 21억7천만 달러(38.2%) 늘어 증가폭이 가장 컸고, 엔비디아(14억8천만 달러·14.6%)와 애플(14억3천만 달러·15.6%), 메타(8억 달러·29.3%)가 뒤를 이었다.

반도체 업종 성적은 부진했다. 마이크론 보유주식수는 0.4% 늘었으나 평가액은 33억3천146만 달러에서 30억8천601만 달러로 2억4천546만 달러(7.4%) 줄었다. 어플라이드머티리얼즈(-29.1%)와 램리서치(-24.1%), 브로드컴(-6.6%), 인텔(-13.3%)의 평가액 감소폭도 컸다. 국민연금은 이들 종목의 보유주식수를 0.1~0.9%씩 늘리며 주가 하락을 비중 확대 기회로 활용했다. 2분기까지 보유하지 않았던 샌디스크 16만9천196주(2억9천438만 달러)를 새로 담았고, 아이렌 보유주식수는 39.7% 늘렸다. 반면 슈퍼마이크로컴퓨터는 35.1% 줄였다.

우주·방위 분야로도 투자를 넓혔다. 6월 상장한 스페이스X는 주가 하락으로 평가액이 10% 넘게 줄었는데도 보유주식수를 0.1% 늘렸고, 로켓랩은 보유주식수를 5%가량 확대했다. 보잉과 록히드마틴, 노스롭그루먼, 팔란티어, RTX 등 방위산업체 보유량도 많게는 1.1%까지 늘렸다. 스테이블코인 발행사 서클인터넷그룹을 신규 매수했고 리비안 보유주식수도 4만5천557주에서 7만4천66주로 확대했다. 반대로 스트래티지와 코인베이스글로벌은 각각 0.7%, 10.1% 줄였고 로블록스도 7.4% 감소했다. 국민연금은 빅테크에서 벌어들인 평가이익을 바탕으로 반도체와 우주·방위주 비중을 넓히는 전략을 취한 것으로 풀이된다.

이병호 데이터투자 기자 bhlee@datatooza.com