하트 행크스, 3분기 영업손실 178만 달러로 적자 전환

마케팅 및 고객경험(CX) 솔루션 기업 하트 행크스(Harte Hanks, NASDAQ:HHS)는 3분기 영업손실 178만 2000달러를 기록해 전년 동기(영업이익 50만 9000달러) 대비 적자 전환했다고 13일 분기보고서(10-Q)를 통해 공시했다.

3분기 매출액은 3947만 3000달러로 전년 동기(3952만 달러)와 비슷한 수준을 유지했다. 순손실은 150만 9000달러(주당순손실 0.20달러)로, 전년 동기의 순손실 228만 6000달러(주당순손실 0.31달러) 대비 손실 폭이 축소됐다.

사업 부문별 매출을 보면 고객 케어(Customer Care) 부문이 신규 고객 매출에 힘입어 1214만 달러로 전년 동기(1155만 3000달러) 대비 5.1% 증가했다. 반면 풀필먼트 및 물류 서비스(Fulfillment & Logistics Services) 부문은 1861만 8000달러로 전년 동기(1914만 1000달러) 대비 2.7% 감소했으며, 리브뉴 솔루션(Revenue Solutions) 부문은 871만 5000달러로 전년 동기(882만 6000달러) 대비 1.3% 줄었다.

3분기 영업비용은 4125만 5000달러로 전년 동기(3901만 1000달러)보다 5.8% 늘었다. 이 중 광고·판매·일반관리비가 757만 5000달러로 47.1% 증가했으며, 회사는 전문 서비스와 법률 비용 증가를 주된 원인으로 들었다. 세전손실 201만 2000달러에 법인세 혜택 50만 3000달러가 반영돼 순손실이 줄었다.

누적 실적과 유동성

올해 9개월 누적 매출액은 1억 1472만 1000달러로 전년 동기(1억 1971만 2000달러) 대비 4.2% 감소했다. 같은 기간 누적 영업손실은 704만 달러로 전년 동기 영업이익 50만 3000달러에서 적자로 돌아섰고, 순손실은 714만 달러(주당순손실 0.96달러)로 전년 동기 301만 3000달러에서 확대됐다.

회사는 최근 보고 기간 동안 반복적인 영업손실과 음(-)의 영업현금흐름을 겪었으며, 올해 손실은 앞서 공시한 인수 거래 관련 비경상 거래비용으로 더 커졌다고 설명했다. 9개월 누적 영업활동 순현금유출은 870만 달러로 전년 동기 250만 달러보다 늘었다. 재무제표는 계속기업 기준으로 작성됐으며, 경영진은 영업현금흐름과 필요 시 신용 한도 여력으로 재무제표 발행 후 1년간 운영을 지원할 수 있다고 판단했다.

9월 30일 기준 현금 및 현금성자산(제한 현금 포함)은 237만 1000달러로 지난해 말 558만 7000달러에서 줄었다. 회사는 텍사스 캐피털 은행(Texas Capital Bank)과 맺은 2500만 달러 규모 자산 기반 회전 신용 한도에서 630만 3000달러를 차입해 단기 차입금으로 계상했다. 지난해 말에는 차입 잔액이 없었으며, 9월 30일 기준 추가 차입 가능액은 1380만 달러다.

해당 신용 한도의 만기일은 2028년 6월 30일이며, 변동 금리(SOFR+2.25%)가 적용돼 9월 30일 기준 적용 금리는 6.24%다.

스타 에퀴티와의 합병 진행

회사는 지난 8월 14일 스타 에퀴티 홀딩스(Star Equity Holdings)와 합병 계약을 체결했다. 스타 에퀴티가 하트 행크스 발행주식 전량을 총 지분가치 3840만 달러에 인수하는 구조로, 주주는 선택에 따라 주당 현금 5.00달러 또는 스타 에퀴티의 10% 시리즈 A 누적 영구 우선주(주당 청산우선권 10.00달러) 0.50주를 받는다. 현금 대가 총액은 전체 합병 대가의 50%인 약 1920만 달러가 상한이며, 현금 선택이 이를 넘으면 안분된다.

계약상 고샵(go-shop) 기간은 9월 15일 종료됐으며, 이사회는 상위 제안(Superior Proposal)으로 판단한 제안이 없다며 합병 권고를 재확인했다. 합병은 주주 승인과 스타 에퀴티 우선주 등록신고서(S-4)의 효력 발생 등을 조건으로 하며, 양사는 2026년 말 이전 완료를 예상하지만 완료 여부와 시점은 보장할 수 없다고 밝혔다. 특정 상황에서 계약이 해지되면 하트 행크스가 스타 에퀴티에 해지 수수료를 지급해야 할 수 있다.

하트 행크스는 북미, 아시아 태평양, 유럽에 지사를 두고 글로벌 브랜드 고객을 대상으로 리브뉴 솔루션, 고객 케어, 풀필먼트 및 물류 서비스를 제공하는 고객경험 전문 기업이다. 미국 매사추세츠주 첼름스퍼드에 본사를 두고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com