VS 트러스트 3분기 보고서…-1x 숏 VIX ETF 순자산 1억 3966만 달러로 감소

VS 트러스트(VS Trust)가 2026년 9월 30일로 끝난 3분기 및 9개월 누적 실적을 담은 분기보고서(Form 10-Q)를 제출했다. 이 트러스트는 '-1x Short VIX Futures ETF(티커: SVIX)'와 '2x Long VIX Futures ETF(티커: UVIX)' 두 상장지수펀드(ETF)를 운용한다.

-1x 숏 VIX ETF(SVIX) 운용 실적

보고서에 따르면 SVIX의 2026년 9월 30일 기준 순자산은 1억 3966만 5252달러로 2025년 말(2억 1203만 1300달러) 대비 감소했다. 발행 주식 수는 486만 주, 주당 순자산가치(NAV)는 28.74달러를 기록했다. 9개월간 운용으로 순자산이 늘었지만 환매가 설정을 웃돌면서 자본 거래로 1억 2495만 5148달러가 순유출됐다.

SVIX의 3분기 운용 실적을 살펴보면 이자수익 67만 70달러를 포함한 총수익 67만 211달러에서 수수료 등 총비용 66만 7697달러를 차감해 2514달러의 순투자이익을 냈다. 파생상품 거래에서는 옵션 실현손실 98만 9072달러 및 선물 실현이익 4281만 6142달러를 거두었으며, 옵션 미실현이익 5400달러와 선물 미실현손실 1141만 2323달러가 발생했다.

이에 따라 3분기 운용에 따른 순자산 증가액은 3042만 2661달러로 전년 동기(6490만 4102달러)보다 줄었다. 9개월 누적 기준 순자산 증가액은 5258만 9100달러로, 전년 같은 기간 1580만 7416달러 감소에서 증가로 돌아섰다.

2x 롱 VIX ETF(UVIX) 운용 실적

UVIX의 9월 30일 기준 순자산은 1억 7640만 2667달러로 2025년 말(3억 3129만 1100달러)보다 줄었다. 발행 주식 수는 482만 4843주(2026년 7월 1일 시행된 1대 20 주식병합 반영 기준), 주당 NAV는 36.56달러다. 9개월간 자본 거래로는 1억 5982만 8311달러가 순유입됐다.

UVIX는 3분기 중 이자수익 77만 3151달러를 올렸으나 운용보수 등 총비용이 115만 3829달러 발생해 38만 678달러의 순투자손실을 기록했다. 파생상품 거래에서는 선물 실현손실 1억 5840만 1337달러와 선물 미실현이익 5137만 1787달러가 반영돼 3분기 운용에 따른 순자산이 1억 741만 228달러 감소했다. 전년 동기 감소액(4억 6141만 6502달러)보다는 작다. 9개월 누적 순자산 감소액은 3억 1471만 6744달러로 전년 같은 기간(4억 7500만 6114달러)보다 줄었다.

한국예탁결제원 세이브로 집계를 보면 11월 11일 기준 국내 투자자의 SVIX 결제금액은 매수 43만 달러, 매도 393만 달러로 349만 달러 순매도였다. 순매도 상위 50개 종목 가운데 29위다.

VS 트러스트는 델라웨어주 법률에 따른 스태튜토리 트러스트로, 볼러티리티 셰어즈(Volatility Shares LLC)가 스폰서 겸 원자재풀 운용자(CPO)를 맡고 있다. 두 ETF는 Cboe BZX 거래소(Cboe BZX Exchange)에 상장돼 거래된다. 주된 사무소는 플로리다주 팜비치 가든스에 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com