매출 분기 최대치 전망 '넥센타이어' 넘을 오늘 급부상 기대주는?

넥센타이어, 북미 공급 회복과 유럽 생산 확대에 주목 - 한화투자증권

넥센타이어는 2025년 2분기 매출액이 8,149억원으로 전년 동기 대비 6.7% 증가하며 분기 단위 최대 매출을 기록할 전망이다. 글로벌 완성차 수요 둔화에 따른 OE(Original Equipment) 매출 감소에도 불구하고, 국내와 유럽의 건조한 RE(Retread) 수요 및 북미 주요 유통 거래선의 공급 회복이 매출 성장을 견인하고 있다. 특히 북미 시장에서는 기존 거래선 공급 차질을 해소하고 신규 거래선을 추가하며 2분기 매출 2,000억원 달성이 기대되어 판매 회복세가 뚜렷하다.

다만, 수익성 측면에서는 지난해 하반기부터 가파르게 상승한 천연고무 가격 등 원자재 비용 증가 영향으로 영업이익률이 5.0%로 전년 동기 대비 3.2%포인트 하락할 것으로 예상된다. 북미 시장에서는 5월부터 발효된 자동차 부품 관세가 본격적으로 부담으로 작용하고 있다. 2분기에는 기보유 재고 소진 등으로 관세 영향이 50억원 이하에 그칠 것으로 보이나, 하반기부터는 관세 부과 이후 판매되는 물량에 대해 분기당 약 250억원(북미 매출의 11.7%) 수준의 관세 부담이 예상된다. 미국 현지 생산 능력이 없는 넥센타이어는 경쟁사 대비 관세 영향에서 자유로울 수 없는 상황이다. 이에 따라 2026년 영업이익률은 관세 부과 전 대비 약 3.0%포인트 하락이 불가피할 전망이다.


하반기 실적 개선 여부는 미국 관세 부담 증가와 1년 유예되었던 유럽의 EUDR(유럽연합 지속가능성 규제) 재개에 따른 원자재 가격 상승 우려를 얼마나 해소할 수 있느냐에 달려 있다. 전체 매출의 25%를 차지하는 북미 시장의 전략적 중요성을 고려할 때, 관세 부담 완화를 위해 유럽, 중동, 아태 지역으로 물량을 분산하는 것은 현실적인 대안이 아니라고 판단된다. 대신 연간 550만본 규모로 생산량을 늘리고 있는 유럽 체코 2공장의 가동률 향상이 관건이다. 2분기 기준 2공장 가동률은 70% 수준이며, 3분기 하계 휴가 등으로 인한 비가동을 감안하면 실질적인 생산능력 증가는 4분기에 나타날 것으로 예상된다. 하반기 유럽 현지 생산 물량 증가 시점을 조기에 달성할 경우 매출 및 손익 개선에 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

한화투자증권은 이러한 전망을 반영해 넥센타이어의 목표주가를 기존 대비 600원 하향한 8,900원으로 제시하며, 투자의견 ‘Buy’를 유지했다. 투자자들은 북미 시장의 공급 정상화와 유럽 생산 확대에 따른 실적 개선 가능성에 주목할 필요가 있다.

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