옵텍스 시스템스 홀딩스, 210만 달러 규모 장비 도입 위해 텍사스 캐피탈 은행과 금융 계약 체결

옵텍스 시스템스 홀딩스(OPTEX SYSTEMS HOLDINGS INC, NASDAQ:OPXS)는 자회사 옵텍스 시스템스(Optex Systems, Inc.)와 함께 텍사스 캐피탈 은행(Texas Capital Bank)과 마스터 장비 금융 대출 및 담보 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 지난 2026년 7월 14일에 체결되었으며, 관련 내용은 7월 20일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시됐다.

이번 계약에 따라 옵텍스 시스템스 홀딩스는 은행으로부터 24만 6,783달러 규모의 1차 임시 대출을 제공받았다. 이 자금은 약 210만 달러 규모의 고진공 코팅 시스템(high vacuum coating system)을 분할 구매하기 위한 첫 번째 분할 납입금을 충당하는 데 사용된다. 1차 임시 대출은 해당 코팅 시스템에 대한 차입자들의 지분을 담보로 제공한다.

해당 임시 대출의 이자는 매월 지급되며, 금리는 담보 익일물 조달금리(SOFR) 또는 차입자들의 선택에 따른 기준 금리에 2.75%를 더한 수준으로 결정됐다. 차입자들은 코팅 시스템의 인도 및 최종 인수가 완료되면 이 대출을 상환하거나 마스터 계약에 따라 고정 또는 변동 금리 기간 대출로 전환할 수 있는 옵션을 가진다. 대출의 상환 또는 기간 대출로의 전환 기한은 2027년 1월 10일 이전이다.

옵텍스 시스템스 홀딩스는 고진공 코팅 시스템의 나머지 분할 구매 대금 역시 마스터 계약에 따라 은행으로부터 추가적인 담보 자금을 조달해 충당할 계획이다. 다만 은행 측이 이러한 추가 자금 조달을 제공할 의무가 있는 것은 아니다.

이번 마스터 계약에는 교차 디폴트(cross-default) 및 교차 담보(cross-collateralization) 조항과 함께 통상적인 확약 및 부정적 약정, 기한이익 상실 사유 등이 포함됐다. 또한 차입자들은 고정비용 커버리지 비율을 최소 1.25:1로, 총 레버리지 비율을 3.00:1로 유지해야 하는 재무 약정 조건을 충족해야 한다. 은행은 조기 상환 면책을 요구할 권리를 가진다.

옵텍스 시스템스 홀딩스는 미국 텍사스주 리처드슨에 본사를 두고 있으며, 최고경영자(CEO)는 채드 조지(Chad George)다.

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