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조정 희석 EPS 13% 증가한 0.72달러…8월 아크조노벨 합병 주총 예정
엑솔타 코팅 시스템스(AXALTA COATING SYSTEMS LTD, NYSE:AXTA)는 2026년 7월 28일 공시를 통해 2026년 6월 30일로 마감된 2분기 실적을 발표했다. 이 기간 순매출은 전년 동기 대비 3% 증가한 13억 5000만 달러를 기록했으며, 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 3억 500만 달러로 분기 사상 최대치를 달성했다.
2분기 순이익은 전년 동기 대비 2100만 달러 감소한 8900만 달러를 기록했으며, 순이익률은 6.6%였다. 회사 측은 순이익 감소가 주로 인수합병(M&A) 관련 비용이 전년 동기 대비 3100만 달러 증가했기 때문이라고 설명했다. 반면 M&A 관련 비용을 제외한 조정 순이익은 운영 비용 및 이자 비용 감소에 힘입어 전년 동기 대비 10% 증가한 1억 5300만 달러를 기록했다.
주당순이익(EPS)의 경우, 희석 EPS는 M&A 비용 증가의 영향으로 전년 동기의 0.50달러에서 0.41달러로 하락했다. 반면 조정 희석 EPS는 전년 동기 대비 13% 증가한 0.72달러를 기록하며 분기 사상 최대치를 경신했다. 이는 매출 증가에 따른 이익 전환 효과와 이자 비용 감소가 주요 요인으로 작용했다.
현금흐름 측면에서는 영업활동으로 인한 현금흐름이 운전자본 개선과 이자 지급 감소 덕분에 전년 동기 대비 7% 증가한 1억 5200만 달러를 나타냈다. 잉여현금흐름은 합병 관련 비용이라는 부정적 요인에도 불구하고 전년 동기 대비 6% 증가한 1억 100만 달러에서 1억 700만 달러로 늘어났다. 총 순레버리지 비율은 2.2배로 회사 역사상 가장 낮은 수준을 기록했다.
사업 부문별로 살펴보면 성능 코팅(Performance Coatings) 부문의 2분기 순매출은 전년 동기 대비 4% 증가한 8억 7200만 달러를 기록했다. 이 중 리피니시(Refinish) 매출은 5억 4500만 달러로 6% 늘었고, 산업용 매출은 3억 2700만 달러로 2% 증가했다. 성능 코팅 부문의 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 10% 증가한 2억 1800만 달러였으며, 마진율은 25.1%로 130bp 개선됐다.
모빌리티 코팅(Mobility Coatings) 부문은 전년 동기 대비 1% 증가한 4억 7400만 달러의 분기 순매출을 기록했다. 상용차 매출이 모든 지역에서의 판매량 성장과 우호적인 외환 효과에 힘입어 전년 동기 대비 7% 증가했으나, 승용차 매출은 유기적 매출 감소의 영향으로 소폭 줄었다. 모빌리티 코팅 부문의 조정 EBITDA는 8700만 달러, 마진율은 18.4%를 기록했다.
회사는 향후 실적 가이던스도 발표했다. 2026년 3분기 순매출 성장률은 전년 동기 대비 한 자릿수 초반(LSD)을 기록할 것으로 예상했다. 또한 3분기 조정 EBITDA는 2억 9500만 달러에서 3억 500만 달러 사이, 조정 희석 EPS는 약 0.70달러로 전망했다.
2026년 연간 실적 전망으로는 순매출이 한 자릿수 초반 성장하고, 조정 EBITDA는 11억 4000만 ~ 11억 7000만 달러에 이를 것으로 내다봤다. 연간 조정 희석 EPS는 2.55 ~ 2.70달러로 예상했으며, 잉여현금흐름은 5억 달러를 상회할 것으로 전망했다. 연간 자본 지출은 1억 8000만 ~ 2억 달러로 책정했다.
크리스 비야바라얀(Chris Villavarayan) 엑솔타 최고경영자(CEO) 겸 사장은 "오는 8월 5일 열리는 임시 주주총회에서 아크조노벨(AkzoNobel)과의 대등합병 승인을 기대하고 있다"며 "이번 전략적 결합은 글로벌 코팅 선도 기업을 탄생시키고 주주들에게 상당한 가치 창출 기회를 제공할 것"이라고 밝혔다.
엑솔타 코팅 시스템스는 코팅 업계의 글로벌 선도 기업으로, 승용차와 상용차, 리피니시 애플리케이션부터 전기 모터, 건물 외관 및 기타 산업용 애플리케이션에 이르기까지 혁신적이고 지속 가능한 코팅 솔루션을 제공하고 있다.
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