아카디언 에셋 매니지먼트, 2분기 순이익 170% 급증…AUM 2327억 달러 돌파

아카디언 에셋 매니지먼트(ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC, NYSE:AAMI)는 2026년 7월 30일(현지시간) 실적 발표를 통해 올해 2분기(6월 30일 종료 기준) 지배지분 귀속 순이익이 전년 동기 대비 170.3% 급증한 2730만 달러를 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 운용자산(AUM)은 전년 동기 대비 54% 증가한 2327억 달러로 사상 최대치를 기록했으며, 분기 순고객자금유입액은 43억 달러로 집계됐다.

미국 일반회계기준(GAAP)에 따른 2분기 매출은 전년 동기 1억 2740만 달러 대비 45.3% 증가한 1억 8510만 달러를 기록했다. 영업이익은 3240만 달러로 전년 동기 1620만 달러 대비 100.0% 증가했으며, GAAP 영업이익률은 전년 동기 12.7%에서 17.5%로 479bp 상승했다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.76달러로 전년 동기 0.28달러 대비 171.4% 증가했다.

운용자산 2327억 달러 돌파 및 자금 유입 지속

아카디언 에셋 매니지먼트의 2분기 말 기준 운용자산은 2327억 달러로, 전년 동기 1511억 달러 대비 54% 증가했다. 이번 분기 순고객자금유입액은 43억 달러를 기록하며 10분기 연속 순유입세를 이어갔으며, 이는 연환산 기준 9%의 유기적 성장률에 해당한다. 자금 유입은 주로 'Enhanced' 및 'Extension' 주식 전략이 주도한 것으로 나타났다.

자금 유입과 시장 가치 상승에 힘입어 분기 반복 운용보수(Management fees)는 전년 동기 대비 44% 증가한 1억 7650만 달러를 기록하며 사상 최대치를 경신했다. 성과보수(Performance fees)는 전년 동기 260만 달러 대비 158% 증가한 670만 달러로 집계됐다. 2분기 말 기준 매출 기준 아카디언 전략의 96%가 과거 3년, 5년, 10년 기간 동안 각각의 벤치마크를 상회하는 성과를 냈다.

지역별 운용자산은 미국이 1173억 달러(50.4%)로 가장 큰 비중을 차지했으며, 유럽·중동·아프리카(EMEA)가 633억 달러(27.2%), 아시아 태평양 지역이 410억 달러(17.6%), 기타 지역이 111억 달러(4.8%)로 뒤를 이었다. 투자 전략별로는 Enhanced Equity가 716억 달러(30.8%)로 가장 많았고, Non-U.S. Equity 473억 달러(20.3%), Small Cap Equity 354억 달러(15.2%), Emerging Markets Equity 317억 달러(13.6%), Global Equity 295억 달러(12.7%) 순이었다.

비GAAP 기준 실적 및 주주 환원 정책

경영진이 성과 지표로 활용하는 비GAAP 기준 경제적 순이익(ENI)은 전년 동기 2290만 달러 대비 107.4% 증가한 4750만 달러를 기록했다. ENI 기준 희석 주당순이익은 1.33달러로 전년 동기 0.64달러 대비 107.8% 늘었다. 조정 EBITDA는 전년 동기 3910만 달러 대비 78.8% 증가한 6990만 달러를 기록했으며, ENI 영업이익률은 전년 동기 30.7%에서 40.3%로 959bp 확대됐다.

회사는 2분기 중 계절적 리볼버 차입금을 전액 상환했으며, 2분기 말 기준 현금 및 현금성자산은 6460만 달러(CEO 발표 기준 현금 잔고 6500만 달러), 시드 투자는 1억 980만 달러를 보유하고 있다. 부채는 기간대출(Term loan) 신용공여 잔액 2억 달러가 있으며, 리볼버 신용한도 잔액은 없다. 이에 따른 레버리지 비율은 0.8배, 순레버리지 비율은 0.5배 수준이다.

자본 관리 측면에서 회사는 2분기 중 보통주 20만 주를 거래량가중평균가격 주당 69.92달러에 총 1060만 달러 규모로 환매했다. 또한 이사회는 주당 0.10달러의 분기 중간 배당금을 승인했다. 이번 배당금은 2026년 9월 11일 영업 마감 기준 주주 명부에 등재된 주주를 대상으로 2026년 9월 25일에 지급될 예정이다.

아카디언 에셋 매니지먼트는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 지주회사로, 계량분석(정량분석) 및 솔루션 기반 전략을 제공하는 아카디언 에셋 매니지먼트 LLC(Acadian Asset Management LLC)를 자회사로 두고 있다.

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