트리마스, 2분기 조정 EPS 160% 급증…연간 전망치 상향

트리마스(TRIMAS CORP, NASDAQ:TRS)는 2026년 6월 30일로 종료된 2분기 실적 발표를 통해 매출 1억 7460만 달러, 조정 희석 주당순이익(EPS) 0.52달러를 기록했다고 30일(현지시간) 밝혔다. 이는 전년 동기 매출 1억 7180만 달러 대비 1.6% 증가한 수치이며, 조정 희석 EPS는 전년 동기 0.20달러 대비 160.0% 급증한 수준이다. 회사는 이와 함께 올해 연간 조정 희석 EPS 전망치의 하한과 중간값을 상향 조정했다.

2분기 영업이익은 1090만 달러로 전년 동기 740만 달러 대비 증가했다. 일회성 항목을 제외한 조정 영업이익은 1490만 달러를 기록해 전년 동기 1150만 달러 대비 29.1% 증가했다. 회사 측은 성공적인 비용 절감 및 조직 효율화 조치 덕분에 수익성이 개선되었다고 설명했다.

계속영업이익은 6730만 달러(주당 1.86달러)로 전년 동기 240만 달러(주당 0.06달러)에서 크게 늘었다. 조정 계속영업이익은 1900만 달러를 기록해 전년 동기 810만 달러 대비 두 배 이상 증가했다. 이러한 실적 개선은 보유 현금에 대한 이자 수익 발생, 비용 절감, 운영 효율성 개선, 그리고 지속적인 주식 환매에 따른 발행 주식 수 감소 등이 복합적으로 작용한 결과다.

사업 부문별 실적 및 에어로스페이스 매각 효과

패키징 부문의 2분기 매출은 1억 4290만 달러로 전년 동기 대비 거의 변동이 없었다. 산업 및 생명과학 시장의 성장과 우호적인 환율 효과가 있었으나, 뷰티, 개인 관리, 식음료 부문의 매출 감소로 인해 상쇄되었다. 스페셜티 제품 부문의 매출은 3170만 달러로 전년 동기 대비 10.2% 증가했다. 다만 원자재 가격 상승 반영 지연과 일시적인 제조 비효율성 등으로 인해 영업이익은 전년 대비 감소했다.

트리마스는 지난 3월 16일 트리마스 에어로스페이스 부문 매각을 약 15억 달러에 완료했으며, 세후 순수입금으로 약 12억 달러를 확보했다. 이 매각 대금은 회전 신용 한도 상환, 주식 환매, 세금 납부 등에 사용되었으며 남은 자금은 이자 발생 투자 상품에 예치되어 있다. 이에 따라 분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 12억 4250만 달러로 크게 늘었으며, 총 부채는 3억 9690만 달러, 순부채는 음수 8억 4560만 달러를 기록했다.

주주 환원 지속 및 연간 전망 상향

회사는 주주 환원 정책도 지속하고 있다. 트리마스는 2분기 중 보통주 50만 9264주를 1890만 달러에 환매했다. 올해 상반기 누적으로는 199만 6321주를 7350만 달러에 매입해 지난해 말 대비 발행 주식 수를 4.7% 줄였다. 에어로스페이스 매각 결정을 발표한 2025년 11월 이후 전체 환매 규모는 500만 주를 넘어섰다. 또한 주당 0.04달러의 분기 현금 배당을 선언하고 지급했다.

트리마스는 2026년 전체 조정 희석 EPS 전망치를 기존 1.50~1.70달러에서 1.60~1.70달러로 상향 조정했다. 이번 전망은 남은 분기당 900만~1000만 달러의 이자 수익이 발생할 것이라는 가정을 바탕으로 한다. 연간 매출 성장률은 패키징 및 스페셜티 제품 합산 기준 전년 대비 3%에서 6% 수준을 유지했으며, 조정 영업이익률은 비용 절감 및 조직 개편을 통해 300베이시스포인트(bp) 이상 개선될 것으로 전망했다.

트리마스는 미국 미시간주 블룸필드 힐스에 본사를 두고 있으며, 소비자 패키징, 생명과학, 산업 시장을 위한 다양한 제품을 설계 및 제조하는 기업이다.

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