아레스 커머셜 리얼 에스테이트, 2분기 순이익 438만 달러로 흑자 전환

아레스 커머셜 리얼 에스테이트(ARES COMMERCIAL REAL ESTATE, NYSE:ACRE)는 2026년 6월 30일로 종료된 2분기에 순이익 438만 3000달러(주당 0.08달러)를 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공했다고 4일(현지시간) 공시했다. 전년 동기에는 1103만 5000달러(주당 0.20달러)의 순손실을 기록한 바 있다. 2분기 총매출은 1435만 6000달러로, 전년 동기의 1256만 5000달러 대비 약 14.3% 증가했다.

2분기 실적 세부 항목 및 배당금 선언

2분기 이자수익은 2775만 4000달러로 전년 동기(2311만 7000달러) 대비 증가했으며, 이자비용은 1918만 2000달러로 전년 동기(1610만 1000달러) 대비 늘어났다. 이에 따라 순이자마진(NIM)은 857만 2000달러를 기록해 전년 동기의 701만 6000달러보다 개선됐다. 보유 부동산(REO) 관련 매출은 578만 4000달러로 전년 동기(554만 9000달러) 대비 소폭 증가했다.

한편, 2026년 상반기(6개월 누적) 총매출은 2781만 6000달러로 전년 동기(2751만 3000달러) 대비 소폭 늘었으나, 상반기 순손실은 522만 3000달러(주당 0.09달러)를 기록해 전년 동기 순손실인 169만 달러(주당 0.03달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 이는 상반기 중 1200만 3000달러의 현재 예상 신용 손실(CECL) 충당금을 설정한 영향이 컸다. 전년 상반기에는 2549만 달러의 충당금 환입이 발생한 바 있다.

포트폴리오 현황 및 자산 매각

아레스 커머셜 리얼 에스테이트의 투자용 대출 포트폴리오는 2026년 6월 30일 기준 38개의 대출 채권으로 구성되어 있다. 최초 계약 당시 총 약정 금액은 약 20억 달러 규모였으며, 현재 미상환 원금 잔액은 18억 4016만 9000달러다. 올해 상반기 동안 회사는 3억 3960만 달러의 신규 대출을 집행했고, 1억 1070만 달러의 원금을 상환받았다. 전체 대출 포트폴리오 중 89.2%가 SOFR(무위험지표금리) 금리 하한선 조항을 포함하고 있으며, 해당 대출들의 가중평균 금리 하한선은 1.71%다.

또한 회사는 지난 3월 공동 투자의 일환으로 캘리포니아주 소재 소매용 부동산을 담보로 하는 선순위 모기지 대출을 실행했다. 이 중 일부를 매각 목적으로 분류한 뒤, 지난 6월 미상환 원금 잔액 6140만 달러 규모의 해당 대출 지분을 장부가치와 동일한 공정가치에 매각 완료했다. 이에 따른 별도의 처분 손익은 발생하지 않았다. 아울러 회사는 2분기 보통주 주당 0.15달러의 배당금을 선언했으며, 이로써 상반기 누적 배당금은 주당 0.30달러가 됐다.

아레스 커머셜 리얼 에스테이트는 상업용 부동산 대출 및 관련 투자에 주로 참여하는 전문 금융 회사다. 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장사인 아레스 매니지먼트 코퍼레이션(Ares Management Corporation)의 자회사인 아레스 커머셜 리얼 에스테이트 매니지먼트 LLC(Ares Commercial Real Estate Management LLC)에 의해 외부 관리되고 있다.

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