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만기 2028년 1월 16일…금리는 프라임 레이트에 1% 가산
헤리티지 글로벌(HERITAGE GLOBAL INC, NASDAQ:HGBL)은 지난 9월 16일 C3뱅크(C3bank, National Association)와 약속어음, 기업대출계약 및 상업담보계약을 포함하는 총 1000만 달러 규모의 신규 회전신용공여(New Credit Facility) 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 헤리티지 글로벌은 조달 자금을 오직 기업 운영 목적으로만 사용할 수 있다. 신규 신용공여의 만기일은 2028년 1월 16일이다.
금리는 월스트리트저널(WSJ)이 마지막으로 고시한 프라임 레이트(우대금리)에 1.00%의 가산금리를 더한 변동금리가 적용되며, 연 최소 7.500%의 하한 금리가 설정된다. 또한 헤리티지 글로벌은 미사용 한도에 대해 연간 수수료를 분기별로 지급해야 한다.
이번 신용공여의 차입자는 헤리티지 글로벌이며, 회사 및 일부 자회사의 현재와 미래 유형·무형 자산, 재고자산, 동산담보부채권, 매출채권, 장비 및 일반 무형자산과 직간접 자회사의 지분 담보가 제공된다.
추가 인출 조건으로는 채무불이행, 파산, 재무 상태의 중대한 부정적 변화가 없어야 하는 등 통상적인 진술 및 보장 요건을 충족해야 한다. 계약에는 추가 차입과 자산의 매각, 양도, 담보 제공 등을 제한하는 소극적 약정과 기록 유지, 보험 가입, 재무 약정 유지 등의 적극적 약정이 포함되어 있다.
헤리티지 글로벌은 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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