인베스코 모기지 캐피털, 10월 주당 0.12달러 배당…9월 말 주당 장부가치 6.74달러로 한 달 새 1달러 하락

미국의 모기지 부동산투자신탁(리츠) 인베스코 모기지 캐피털(Invesco Mortgage Capital Inc., NYSE:IVR)이 2026년 10월분 보통주에 대해 주당 0.12달러의 현금 배당을 결의했다고 14일(현지시간) 발표했다. 배당금은 10월 26일 영업 마감 기준 주주명부에 등재된 주주에게 11월 16일 지급되며, 배당락일은 10월 26일이다. 지난 9월 15일 발표한 9월 배당 공시에 이은 후속 공시다.

회사는 배당 발표와 함께 9월 30일 기준 잠정 재무 데이터를 공개했다. 경영진이 작성한 미감사 수치로, 독립 감사인의 감사나 검토를 거치지 않았다. 9월 말 보통주 주당 추정 장부가치는 6.74달러로 8월 말(7.74달러)보다 1달러 낮아졌다.

주당 장부가치는 총 자본에서 시리즈 C 우선주의 청산 우선금액(1억 6810만 달러)을 차감한 뒤 발행 보통주 1억 910만 주로 나눠 산출했다.

9월 말 TBA(발행 예정 MBS 선도거래)를 포함한 총 투자 포트폴리오는 79억 6689만 달러(약 80억 달러)로 8월 말 83억 달러에서 줄었다. 제한 없는 현금 및 담보로 제공되지 않은 투자자산은 4억 130만 달러로 8월 말 5억 3470만 달러보다 감소했다. 환매조건부채권(RP) 차입금 총액은 68억 4294만 달러이며, 가중평균 금리는 3.97%, 가중평균 잔존만기는 20일이다.

레버리지는 높아졌다. 미국 회계기준(GAAP)에 따른 부채비율(RP 차입금을 총 자본으로 나눈 값)은 7.6배로 8월 말 6.8배에서 올랐다. 비GAAP 지표인 경제적 부채비율은 8.3배로 8월 말 7.5배보다 높아졌다. 경제적 부채비율은 RP 차입금에 TBA의 내재 원가 기준 금액(6억 7410만 달러)을 더해 총 자본으로 나눈 값이며, 회사는 미결제 거래 관련 채권·채무(있는 경우)도 반영한다고 설명했다.

포트폴리오 구성과 금리 헤지 현황

포트폴리오 구성을 보면 에이전시(Agency) 주거용 모기지담보증권(RMBS) 30년 고정금리 상품이 66억 2581만 달러로 전체의 83.2%를 차지했다. 에이전시 상업용 모기지담보증권(CMBS)은 6억 8117만 달러(8.5%), 내재 시장가치 기준 에이전시 TBA는 6억 5989만 달러(8.3%)다. TBA를 제외한 보유 증권의 기말 가중평균 수익률은 5.28%다.

금리 헤지 수단으로는 고정금리를 지급하고 SOFR 기반 변동금리를 받는 금리스와프를 명목금액 51억 8500만 달러 보유하고 있다. 8월 말 50억 4000만 달러보다 늘었으며, 가중평균 고정 지급금리는 2.72%, 변동 수취금리는 3.90%, 가중평균 잔존만기는 7.9년이다. 미국 국채 선물 매도 포지션은 명목금액 16억 500만 달러다.

인베스코 모기지 캐피털은 모기지담보증권(MBS) 등 모기지 관련 자산에 대한 투자, 자금 조달 및 관리에 주력하는 부동산투자신탁이다. 독립 글로벌 자산운용사 인베스코(Invesco Ltd.)의 간접 100% 자회사이자 등록 투자자문사인 인베스코 어드바이저스(Invesco Advisers, Inc.)가 외부 운용과 자문을 맡고 있다. 본사는 조지아주 애틀랜타에 있다.

#인베스코모기지캐피털 #IVR #리츠 #배당금 #장부가치

※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com