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특수관계인 후순위채 만기도 2027년 5월로 연장…테낙스 합병 11월 30일까지 미완료 시 원금 가산·금리 재설정
항공·방산 부품 제조업체 에어 인더스트리스 그룹(AIR INDUSTRIES GROUP, AMEX:AIRI)이 주대출기관과의 대출 및 담보 계약 13차 정정계약을 체결해 회전신용대출 및 기간대출(텀론)의 만기일을 2027년 4월 30일로 연장했다고 10일 공시했다.
회사는 만기 연장 대가로 대출기관에 수수료 5만 달러를 지급했으며, 만기일에 추가로 5만 달러를 지급하기로 합의했다.
동시에 마이클 타글리치(Michael Taglich)와 로버트 타글리치(Robert Taglich)가 보유한 전환후순위채권 및 비전환후순위채권(특수관계인 채권)의 만기일도 2027년 5월 1일까지로 연장됐다.
특수관계인 채권 만기 연장 조건에 따라, 추진 중인 테낙스 에어로스페이스 아퀴지션(Tenax Aerospace Acquisition, LLC) 및 트랜시토리 에어 서브(Transitory Air Sub LLC)와의 합병이 2026년 11월 30일까지 완료되지 않을 경우, 12월 1일 자로 각 채권의 원금은 2% 증액된다.
또한 합병이 미완료될 경우 12월 1일부터 특수관계인 채권의 이자율은 12.5%와 '담보부 익일물 금리(SOFR)+8.5%' 중 높은 금리로 재설정되며, 원리금 지급 불이행(채무불이행) 발생 시 디폴트 이자율은 24%와 'SOFR+15%' 중 높은 금리로 상승한다. 전환후순위채권의 전환가격은 합병이 11월 30일까지 완료되지 않더라도 변경되지 않는다.
에어 인더스트리스 그룹은 뉴욕주 베이쇼어에 본사를 두고 항공기 및 방산 관련 부품을 제조하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
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