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3분기 XRP 가격 42.70% 상승에 주당 순자산가치도 42.52% 올라…9개월 누적은 6049만 달러 순손실
카나리 엑스알피 ETF(CANARY XRP ETF, NASDAQ:XRPC)가 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(Form 10-Q)에 따르면, 2026년 9월 30일 기준 펀드의 순자산 총액은 3억 6865만 6616달러로 집계됐다. 6월 30일의 2억 4117만 3971달러, 2025년 12월 31일의 3억 2281만 9725달러보다 늘어난 규모다.3분기(7~9월) 운용에 따른 순자산 증가액(순이익)은 1억 350만 7551달러였다. 스폰서 수수료 37만 225달러가 비용으로 나가 투자순손실은 37만 225달러를 기록했지만, 보유 XRP의 미실현 평가이익 1억 949만 137달러가 XRP 처분 실현손실 561만 2361달러를 크게 웃돌았다.
XRP 가격 상승과 주식 설정 확대
보고서에 따르면 XRP 가격은 6월 30일 1.04달러에서 9월 30일 1.49달러로 42.70% 올랐다. 같은 기간 주당 순자산가치(NAV)는 11.08달러에서 15.79달러로 42.52% 상승했다. 분기 중 주당 NAV는 9월 22일 16.86달러로 가장 높았고, 8월 14일 10.60달러로 가장 낮았다.3분기 중에는 211만 주가 새로 설정되고 53만 주가 환매되면서 발행주식수가 6월 말 2177만 주에서 9월 말 2335만 주로 늘었다. 설정 금액은 3165만 5379달러, 환매 금액은 768만 285달러다. 환매는 모두 9월에 이뤄졌으며 주당 평균 가격은 14.49달러였다.
9개월 누적 운용 실적
2026년 9월 30일로 끝난 9개월 누적으로는 운용에 따른 순자산이 6049만 6996달러 감소(순손실)했다. 같은 기간 누적 스폰서 수수료는 108만 7123달러, XRP 처분 실현손실은 920만 3207달러, 미실현 평가손실은 5020만 6666달러였다.이 기간 XRP 가격은 2025년 말 1.84달러에서 1.49달러로 19.05% 떨어졌고, 주당 NAV는 19.58달러에서 15.79달러로 19.35% 하락했다. 다만 776만 주가 설정되고 90만 주가 환매돼 발행주식수가 1649만 주에서 2335만 주로 늘면서 순자산 총액은 증가했다.
펀드가 보유한 XRP 수량은 2025년 말 1억 7562만 5441개에서 9월 30일 기준 2억 4775만 5213개로 늘었다. 9월 말 보유 XRP의 공정가치는 3억 6880만 2432달러, 취득원가는 4억 8855만 80달러다. 같은 날 주당 NAV는 15.79달러, 거래소 시장가격은 15.77달러였다.
카나리 엑스알피 ETF는 XRP 원장(XRP Ledger)의 기본 자산인 XRP 가격을 따라가도록 설계된 상장지수펀드로, 2024년 9월 24일 델라웨어 법정신탁으로 설립됐다. 카나리 캐피털 그룹(Canary Capital Group LLC)이 스폰서를 맡아 보유 XRP 기준 연 0.50%의 통합 수수료를 받으며, 펀드의 최초 주식 매수일은 2025년 11월 12일이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
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