"신한지주, 체계적 위험 증가 반영해 목표주가 하향"-BNK證

BNK투자증권은 4일 신한지주에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 4만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 BNK투자증권이 제시한 목표주가 5만원 대비 10% 낮은 수준이다.


BNK투자증권 김인 애널리스트가 작성한 신한지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q22 지배주주순이익 +37.3%yoy(+16.0%qoq)인 1조 5,313억원 예상
▶ 2022년(E) 지배주주순이익 +24.5%yoy인 5.0조원의 최대 실적 예상
▶ 큰 폭의 이익증가에 따른 최대실적 지속에 따라 ROE 10.0% 예상. 반면 PBR 0.4배 및 PER 3.6배에 불과하여 투자의견 BUY 유지. 다만 국내외 금융시장 불확실성 확대(2021년말 대비 KOSPI -27.1%ytd) 등 체계적위험 증가를 반영하여 목표주가 45,000원으로 하향조정함

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com