"현대차, 2분기 영업이익 컨센서스 9.4% 상회할 전망" -현대차證

현대차증권은 12일 현대차에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 30만원으로 유지했다.


현대차증권 장문수 애널리스트가 작성한 현대차 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q23 영업이익은 4.02조원(+35.0% yoy, OPM 9.7%), 컨센서스 9.4% 상회할 전망
▶ 인센티브 상승에도 환율 개선과 개선된 믹스가 지속되며 가격 개선에 따른 이익 증가 기여 전망
▶ 2H23 이후 Peak-out에 대한 우려가 있으나 1) 이익의 기대 수준이 과거 대비 크게 향상되었으며, 2) 개선된 믹스 위에 볼륨 증가가 가세하며 질적으로 이익 창출능력이 개선된 점을 감안할 때 현재 Valuation은 저평가 매력이 높은 것으로 판단

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com