"POSCO홀딩스, 철강 시황 회복은 2024년 하반기부터" -삼성證

삼성증권은 1일 POSCO홀딩스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 63만원으로 유지했다.


삼성증권 백재승 애널리스트가 작성한 POSCO홀딩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 회사의 기업가치는 크게 1) 상장 자회사 가치, 2) 리튬 사업 가치, 3) 철강사업 가치로 구성되며, 상장 자회사 가치는 2차전지 업종 센티멘트에 따라 변동성 확대 경험 중
▶ 현재 철강과 2차전지 산업 모두 시황 부진이 이어지고 있으며, 철강 시황 회복은 2024년 하반기부터 점진적으로 본격화 예상
▶ 당분간 보수적 가정(상장 자회사 지분가치60% 할인, 리튬사업 가치 2.3조 추정, 철강사업P/B 0.5배 적용 시 보수적 기업가치 40조 원)의 기업가치를bottom으로 한 전략 유지 필요

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com