제너럴밀즈(GIS), 27억 달러 규모의 5년 신용 계약 체결

제너럴밀즈(GIS, GENERAL MILLS INC )는 27억 달러 규모의 5년 신용 계약을 체결했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 제너럴밀즈가 2024년 10월 9일, 27억 달러 규모의 5년 신용 계약을 체결했다.

이 계약은 제너럴밀즈와 여러 금융 기관, 그리고 뱅크 오브 아메리카가 행정 대리인으로 참여하는 형태로 이루어졌다.

계약의 조건은 2024년 10월 9일자로 체결된 5년 신용 계약서에 명시되어 있으며, 이 계약서는 본 보고서의 부록 10으로 제출되었다.

제너럴밀즈는 2021년 4월 12일에 체결된 5년 신용 계약을 종료했으며, 이는 본 보고서의 항목 2.03에 명시된 신용 시설의 실행과 관련이 있다.

신규 신용 시설의 초기 총 회전 약정 금액은 27억 달러로 설정되었으며, 이는 제너럴밀즈의 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.제너럴밀즈의 각 은행의 회전 약정 금액은 다음과 같다:- 뱅크 오브 아메리카, N.A.: 201,700,000 달러- 시티은행, N.A.: 201,660,000 달러- JP모건 체이스 은행, N.A.: 201,660,000 달러- 바클레이스 은행 PLC: 201,660,000 달러- BNP 파리바: 201,660,000 달러- 도이치 뱅크 AG 뉴욕 지점: 201,660,000 달러- 골드만 삭스 은행 USA: 155,000,000 달러- 모건 스탠리 은행, N.A.: 155,000,000 달러- 토론토-도미니언 은행, 뉴욕 지점: 155,000,000 달러- U.S. 뱅크, 내셔널 어소시에이션: 155,000,000 달러- 웰스 파고 은행, N.A.: 155,000,000 달러- 스미토모 미쓰이 은행: 155,000,000 달러- 반코 빌바오 비스카야 아르헨티나, S.A. 뉴욕 지점: 90,000,000 달러- MUFG 은행, 리미티드: 90,000,000 달러- 뉴욕 멜론 은행: 90,000,000 달러- PNC 은행, 내셔널 어소시에이션: 90,000,000 달러- AGFIRST 농신용은행: 50,000,000 달러- 반코 브라데스코 S.A. 뉴욕 지점: 50,000,000 달러- 중국은행, 뉴욕 지점: 50,000,000 달러- 코퍼라티브 라보뱅크: 50,000,000 달러총합계는 2,700,000,000 달러이다.

제너럴밀즈는 이번 신용 계약을 통해 안정적인 자금 조달을 확보하고, 향후 사업 확장 및 운영에 필요한 자금을 원활하게 조달할 수 있을 것으로 기대된다.

현재 제너럴밀즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 신용 계약 체결로 인해 추가적인 유동성을 확보하게 되어 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.



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