3일 미국 증권거래위원회에 따르면 리알파테크는 2024년 8월 14일, Streeterville Capital, LLC와의 채권 매입 계약에 따라 545만 5천 달러의 원금이 설정된 담보 약속어음을 발행했다.
이 약속어음은 2026년 2월 14일 만기되며, 발행 후 7개월이 지나면 매달 최대 54만 5천 달러를 상환할 수 있는 권리가 부여된다.
리알파테크는 2025년 7월 2일, Lender로부터 35만 달러의 상환 요청을 받았으며, 현금 대신 보통주로 상환하기로 합의했다.
리알파테크는 약 1,267,656주의 보통주를 발행할 계획이며, 주당 가격은 0.2761 달러로 예상된다. 이는 Nasdaq 상장 규정에 따른 최소 가격 이하이다.
발행될 주식 수는 교환 전 리알파테크의 의결권의 20% 미만으로 예상된다. 리알파테크는 2025년 7월 7일 주간에 교환에 대한 최종 계약을 체결할 예정이다.
이 공시는 시장 정보의 완전성을 보장하기 위해 이루어졌다. 제안된 교환은 최종 계약 체결에 따라 달라질 수 있으며, 계약이 체결되지 않거나 현금 대신 주식으로 상환되지 않을 가능성도 있다.
원래 약속어음에 대한 설명은 당사자 간의 권리와 의무에 대한 완전한 설명이 아니며, 원래 약속어음의 전체 텍스트에 의해 완전히 제한된다. 원래 약속어음의 사본은 2024년 8월 14일 SEC에 제출된 분기 보고서의 부록 4.4로 이전에 제출되었으며, 여기서 참조된다.
리알파테크는 2025년 7월 3일, 이 보고서를 서명하여 제출했다. 서명자는 Michael J. Logozzo로, 리알파테크의 CEO이다.
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