요시하루글로벌(YOSH), 오픈 이노베이션 펀드와 전환사채 구독 계약 수정

요시하루글로벌(YOSH, Yoshiharu Global Co. )은 오픈 이노베이션 펀드와 전환사채 구독 계약을 수정했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 요시하루글로벌은 2025년 8월 28일 오픈 이노베이션 펀드와 전환사채 구독 계약의 수정안을 체결했다.

이 계약에 따라 오픈 이노베이션 펀드는 요시하루글로벌에 440만 달러를 투자하기로 합의했다.

수정안에 따르면, 전환사채의 지급 금액은 세 차례에 걸쳐 이루어지며, 첫 번째 분할금 290만 달러는 2025년 9월 11일 이전에 지급되고, 두 번째 분할금 75만 달러는 2025년 9월 30일 이전에 지급되며, 세 번째 분할금 75만 달러는 2025년 10월 15일 이전에 지급될 예정이다.

이 수정안은 현재 보고서의 부록 10.1로 첨부되어 있으며, 계약의 내용은 수정안에 의해 전부 규정된다.전환사채의 이자율은 연 7%로, 반기마다 지급된다.만기일은 발행일로부터 3년이며, 전환 가격은 주당 4.41 달러로 설정되어 있다.

전환 기간은 발행일로부터 6개월 후 시작되며, 이후 전환사채가 만료될 때까지 언제든지 전환할 수 있다.

전환사채의 기초 자산은 클래스 A 보통주로, 전환 가격은 매달 조정될 수 있으며, 조정된 가격은 4.00 달러 이하로는 하락하지 않는다.

요시하루글로벌은 이 계약에 따라 자산의 60%를 담보로 제공하며, 자산의 매각 시 발생하는 순이익의 3%를 투자자에게 지급해야 한다.

계약에 명시된 대로, 자산의 매각으로 발생한 수익은 캘리포니아 내 부동산의 인수, 개발 또는 개조에만 사용해야 하며, 이 조건을 위반할 경우 투자자는 즉각적인 상환을 요구할 수 있다.

계약의 모든 조항은 델라웨어 주 법률에 따라 해석되며, 계약과 관련된 모든 분쟁은 델라웨어 법원에서 해결된다.

요시하루글로벌은 이 계약을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 성장 전략을 실행할 수 있는 기반을 마련하고자 한다.

현재 요시하루글로벌은 440만 달러의 자금을 확보하고 있으며, 이 자금은 부동산 개발에 집중적으로 사용될 예정이다.

이 자금 조달은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.



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