WTI유 선물 ETF(USO), 2026년 2월 월간 계좌 명세서 발표

WTI유 선물 ETF(USO, United States Oil Fund, LP )은 2026년 2월에 월간 계좌 명세서를 발표했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 27일, WTI유 선물 ETF(이하 '회사')는 2026년 2월 28일 종료된 월간 계좌 명세서를 발표했다.

이 명세서는 수익(손실) 명세서와 순자산 가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구되는 사항이다.

월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.2026년 2월 월간 계좌 명세서의 주요 내용은 다음과 같다.

수익(손실) 명세서에 따르면, 2026년 2월의 총 수익은 47,526,979달러로 집계됐다.

이 중 실현된 상품 선물 거래 손익은 82,865,320달러, 스왑 계약의 실현된 손익은 9,409,647달러였다.

반면, 상품 선물의 시장 가치에 대한 미실현 손익은 (43,200,190달러), 스왑 계약의 공정 가치에 대한 미실현 손익은 (4,562,060달러)로 나타났다.

배당 수익은 1,902,378달러, 이자 수익은 1,103,134달러, ETF 거래 수수료는 8,750달러였다.

총 비용은 707,857달러로, 일반 파트너 관리 수수료가 395,102달러, 전문 수수료가 126,614달러, 중개 수수료가 117,844달러, 이사 수수료 및 보험이 55,127달러, 라이센스 수수료가 13,170달러로 집계됐다.순수익(손실)은 46,819,122달러로 나타났다.

순자산 가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 2월 1일 기준 순자산 가치는 1,019,255,679달러였다.4,400,000주가 추가되었고, 이로 인해 338,558,598달러가 추가됐다.3,200,000주가 인출되었으며, 이로 인해 (251,527,510달러)가 감소했다.

순수익(손실) 46,819,122달러가 반영된 후, 2026년 2월 말 기준 순자산 가치는 1,153,105,889달러로 집계됐다.주당 순자산 가치는 81.64달러였다.회사는 2026년 2월 월간 계좌 명세서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.

현재 회사의 재무상태는 순자산 가치가 1,153,105,889달러로, 주당 순자산 가치는 81.64달러에 달하며, 총 수익은 47,526,979달러로 나타났다.총 비용은 707,857달러로, 순수익은 46,819,122달러에 이른다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1327068/000110465926035702/0001104659-26-035702-index.htm)

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com