필립스 66(PSX), 2026년 1분기 재무 정보 안내

필립스 66(PSX, Phillips 66 )은 2026년 1분기 재무 정보를 안내했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 필립스 66이 2026년 1분기 결과에 영향을 미치는 특정 항목에 대한 투자자 커뮤니티를 위한 안내를 제공한다.

이 안내는 관점을 제공하기 위한 것이며, 회사는 1분기 재무 마감 절차를 완료하지 않았기 때문에 실제 결과는 이러한 초기 추정치와 다를 수 있다.

회사의 미국 증권거래위원회 filings에 따르면, 회사는 원유, 정제된 석유 제품, 천연가스 액체 및 재생 가능 원료 관련 파생상품 계약에서 순 단기 포지션을 보유하고 있다. 회사는 이러한 단기 파생상품 포지션을 경제적 헤지로 활용하여 자산과 관련된 특정 물리적 포지션의 가격 위험을 관리한다.

원자재 가격의 급격한 상승으로 인해 회사의 1분기 재무 결과는 약 9억 달러의 세전 mark-to-market 손실에 영향을 받았다. 그러나 기초 물리적 재고의 현재 시장 가치 상승은 장부 가치에 반영되지 않는다.

2026년 3월 31일 기준으로 원유 및 제품 관련 파생상품 계약의 순 단기 포지션은 약 5천만 배럴이었다. 정제 부문 결과는 걸프 코스트 청정 제품 가격의 표준 2주 지연으로 인해 약 3억 달러의 세전 불리한 영향을 받았다.

중간 부문 결과는 겨울 폭풍 펀과 관련된 생산자 가동 중단 및 퍼미안 분지 가스 플랜트와 관련된 가속화된 감가상각으로 부정적인 영향을 받았다. 화학 부문 글로벌 O&P 가동률은 CPChem의 중동 합작 투자에서 운영 축소로 인해 영향을 받았다. 마케팅 및 특수 부문 마진은 급격히 상승한 현물 가격으로 인해 불리한 영향을 받았다.2026년 1분기 재무 정보에 대한 회사의 추정치를 반영한 내용은 다음과 같다.

세전 소득/(손실) 항목은 중간 부문에서 5억 5천만 달러에서 6억 달러의 범위로 추정되며, 화학 부문은 8천만 달러에서 1억 3천만 달러, 정제 부문은 -4억 달러에서 -2억 달러, 마케팅 및 특수 부문은 -1억 7천만 달러에서 -2천만 달러, 재생 가능 연료 부문은 -1억 5천만 달러에서 -5천만 달러, 기업 및 기타 부문은 -4억 7천만 달러에서 -4억 5천만 달러로 추정된다.

조정된 세전 소득/(손실)은 중간 부문에서 5억 5천만 달러에서 6억 달러, 화학 부문에서 5천만 달러에서 1억 달러, 정제 부문에서 -4억 달러에서 -2억 달러, 마케팅 및 특수 부문에서 -1억 5천만 달러에서 0, 재생 가능 연료 부문에서 -1억 5천만 달러에서 -5천만 달러, 기업 및 기타 부문에서 -4억 7천만 달러에서 -4억 5천만 달러로 추정된다.

2026년 1분기 전망은 다음과 같다. 글로벌 올레핀 및 폴리올레핀 가동률은 90% 중반에서 90% 저조로, 정제 원유 가동률은 90% 저조에서 90% 중반으로, 정제 전환 비용은 1억 7천만 달러에서 1억 9천만 달러로 변동이 없다. 원자재 가격의 급격한 상승으로 인해 1분기 동안 약 30억 달러의 현금 담보가 유출되었다.

이러한 영향을 관리하기 위해 회사는 약정 및 비약정 신용 한도를 활용하고, 22억 5천만 달러의 364일 만기 대출을 발행 및 전액 인출했으며, 매출채권 유동화 시설을 12억 5천만 달러에서 17억 5천만 달러로 확대했다. 회사는 충분한 유동성과 운영에서 발생한 현금을 통해 추가적인 원자재 가격 변동성을 관리할 수 있는 좋은 위치에 있다.

2026년 3월 31일 기준으로 회사는 약 60억 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 이는 50억 달러의 현금 및 현금성 자산과 10억 달러의 신용 시설에서의 총 약정 용량을 반영한다. 총 부채는 약 270억 달러이며, 순 부채는 220억 달러이다. 회사는 2027년 말까지 총 부채 목표를 170억 달러로 유지할 예정이다.



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