트레이드 데스크(TTD), 대출 및 보안 계약 수정 체결

트레이드 데스크(TTD, Trade Desk, Inc. )는 대출 및 보안 계약을 수정하고 체결했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 14일, 트레이드 데스크가 수정 및 재작성된 대출 및 보안 계약을 체결했다.

이 계약은 트레이드 데스크가 차입자로, JPMorgan Chase Bank, N.A.가 주관 및 주선하는 은행 컨소시엄과의 계약이다.

이 계약은 트레이드 데스크의 회전 신용 시설의 조건을 수정 및 재작성하며, 수정된 회전 신용 시설의 만기일은 2031년 4월 14일로 설정됐다.

수정된 대출 및 보안 계약에 따르면, 회전 신용 시설은 7억 5천만 달러 규모로, 신용장에 대한 1억 달러의 하한선과 스윙라인 대출에 대한 7천 5백만 달러의 하한선을 포함한다.

특정 상황, 즉 추가 대출자 약속을 수령하는 경우, 트레이드 데스크는 회전 신용 시설을 최대 7억 5천만 달러까지 추가로 증가시킬 수 있는 권리가 있다.

수정된 대출 및 보안 계약은 트레이드 데스크의 자산 대부분에 대해 담보가 설정되며, 일반적인 예외 사항과 특정 투자 등급을 달성할 경우 담보 해제 메커니즘이 적용된다.

회전 신용 시설에 따른 대출은 만기까지 변동 금리로 이자를 부과하며, 트레이드 데스크의 선택에 따라 기준 금리 또는 특정 기간의 SOFR 금리에 따라 결정된다.

기준 금리는 미국에서 '프라임 금리'로 마지막으로 인용된 금리, 뉴욕 연방준비은행의 금리, 특정 기간의 SOFR 금리 중 가장 높은 금리로 정의된다.

적용되는 마진은 기준 금리 대출의 경우 0.125%에서 0.500%까지, SOFR 금리 대출의 경우 1.125%에서 1.500%까지 다양하다.

회전 신용 시설의 미사용 금액에 대한 수수료는 0.125%에서 0.200%까지 다양하며, 트레이드 데스크는 필요에 따라 일반적인 신용장 수수료를 지불해야 한다.

수정된 대출 및 보안 계약은 차입 조건, 기본적인 사건, 계약 조항을 포함하며, 트레이드 데스크의 자산을 모두 또는 대부분 판매하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

또한, 트레이드 데스크는 최대 통합 자금 조달 부채 비율을 3.50 대 1.00으로 유지해야 하며, 특정 중대한 거래와 관련하여 이 비율의 일시적인 증가가 허용된다.

수정된 대출 및 보안 계약에 대한 설명은 요약에 불과하며, 전체 내용은 트레이드 데스크의 2026년 3월 31일 종료 분기 보고서에 첨부될 예정이다.이 보고서의 서명은 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이루어졌다.서명자는 Jay R. Grant이며, 그는 법무 담당 최고 책임자다.



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