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- 6회차 전환사채 납입대금 상계 방식 취득 후 소각 예정
비트맥스는 7일 공시를 통해 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 중 일부인 118억 5천만원 규모를 만기 전에 취득하기로 결정했다고 밝혔다.
이번에 취득하는 사채는 지난 2025년 2월 13일에 발행된 것으로 당초 만기일은 2028년 2월 13일이었다. 해당 사채의 권면 총액은 총 250억원이다.
취득 자금의 원천은 제6회차 전환사채로 마련된다. 비트맥스는 6회차 전환사채의 납입대금과 상계 처리하는 방식으로 이번 사채를 취득한다고 설명했다.
사채 취득 결정일은 이사회 결의가 이뤄진 지난 4월 28일이다. 실제 취득 및 대금 지급 예정일은 공시 당일인 2026년 5월 7일로 확정되었다.
만기 전 취득 사유는 사채권자와의 협의에 따른 것이다. 회사는 취득한 사채를 상환한 후 즉시 말소하여 처리할 계획이라고 향후 방침을 덧붙였다.
이번 취득 이후 남은 제2회차 전환사채의 권면 잔액은 120억 5천만원이다. 매도자는 사채권자인 버덴트아우룸2호 투자조합으로 확인되었다.
해당 사채의 전환가액은 주당 5236원이며 전환 시 발행될 주식수는 226만 3177주다. 이는 비트맥스 전체 발행주식 총수의 17.47%에 달한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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