오키드 아일랜드 캐피털(ORC), 2026년 6월 월배당금 발표 및 RMBS 포트폴리오 특성 공개

오키드 아일랜드 캐피털(ORC, Orchid Island Capital, Inc. )은 2026년 6월에 월배당금이 발표됐고 RMBS 포트폴리오 특성이 공개됐다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 오키드 아일랜드 캐피털(이하 회사)은 2026년 6월 9일 이사회에서 2026년 6월 월배당금으로 주당 0.10달러를 지급하기로 결정했다.

이 배당금은 2026년 6월 30일 기준 주주에게 2026년 7월 30일에 지급될 예정이며, 배당락일은 2026년 6월 30일이다.회사는 2026년 7월 8일에 배당금 발표를 계획하고 있다.회사는 정기적으로 월 배당금을 지급할 계획이다.

부동산 투자 신탁(REIT)으로서 회사는 매년 주주에게 최소 90%의 REIT 과세 소득을 배당해야 하며, 배당금 지급을 위한 최소 지급 수준은 설정하지 않았다.따라서 향후 배당금 지급 능력에 대한 보장은 없다.

2026년 6월 9일 및 2026년 5월 31일 기준으로 회사는 200,700,226주의 보통주를 발행했다.2026년 3월 31일 기준으로는 196,700,226주의 보통주가 발행됐다.2026년 5월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 특성은 다음과 같다.

Fannie Mae 자산은 589억 5천만 달러로 전체의 52.6%를 차지하며, Freddie Mac 자산은 531억 6천8백44만 달러로 47.4%를 차지한다.총 모기지 자산은 112억 1,187만 달러이다.

또한, 2026년 5월 31일 기준 비전체 풀 자산은 581억 1천18달러로 전체의 5.2%를 차지하며, 전체 풀 자산은 1,063억 7천56달러로 94.8%를 차지한다.회사는 2026년 5월 31일 기준으로 다음과 같은 대출을 보유하고 있다.

Marex Capital Markets Inc.에 대한 대출은 498억 4천21달러로 4.7%의 금리를 가지며, 만기는 2026년 7월 23일이다.

Citigroup Global Markets Inc.에 대한 대출은 486억 7천49달러로 4.5%의 금리를 가지며, 만기는 2026년 7월 27일이다.

StoneX Financial Inc.에 대한 대출은 486억 5천29달러로 4.5%의 금리를 가지며, 만기는 2026년 9월 23일이다.

ABN AMRO Bank N.V.에 대한 대출은 478억 7천11달러로 4.5%의 금리를 가지며, 만기는 2026년 7월 20일이다.

Wells Fargo Securities, LLC에 대한 대출은 475억 1천99달러로 4.4%의 금리를 가지며, 만기는 2026년 8월 19일이다.

이 외에도 여러 금융기관에 대한 대출이 있으며, 총 대출액은 107억 7,338달러로 100%를 차지한다.회사는 향후 배당금 지급 및 포트폴리오 관리에 대한 지속적인 업데이트를 제공할 예정이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com