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최대 수익률 29.75% 제한 및 10% 버퍼 적용된 양방향 수익 구조
JP모건 체이스 파이낸셜 컴퍼니 LLC(JPMorgan Chase Financial Company LLC, JPM)가 나스닥 100 지수(Nasdaq-100 Index)의 성과에 연계된 68만 7000달러 규모의 주가연계노트(Notes)를 발행했다. 이번 상품은 모기업인 JP모건 체이스(JPMorgan Chase & Co.)가 전액 무조건적으로 보증하며, 만기일은 2028년 6월 21일이다.해당 노트는 기초 자산인 나스닥 100 지수의 상승 또는 일정 범위 내 하락 시 수익을 기대할 수 있는 양방향 구조로 설계됐다. 지수가 상승할 경우 최대 29.75%의 수익률을 제공하며, 지수가 하락하더라도 하락 폭이 10.00% 이내라면 하락분의 절대값만큼 수익을 얻을 수 있다. 다만 지수가 하락할 때 얻을 수 있는 최대 수익률은 10.00%로 제한된다.
투자 원금 손실 위험도 존재한다. 지수가 버퍼 수준인 10.00%를 초과하여 하락할 경우, 투자자는 10.00%를 넘어서는 하락분만큼 원금 손실을 입게 된다. 이 경우 투자자는 만기 시 원금의 최대 90.00%까지 잃을 수 있으며, 해당 상품은 별도의 이자나 배당금을 지급하지 않는다.
이번 발행물의 주당 가격은 1000달러로 책정됐으며, 최소 투자 단위 역시 1000달러이다. 발행 가격에는 판매 수수료 17.50달러가 포함되어 있으며, 이를 제외한 발행사 수익은 주당 982.50달러이다. 발행일은 2026년 6월 15일이며, 실제 결제는 6월 18일경 이루어질 예정이다.
JP모건 측은 발행 조건 결정 당시 해당 노트의 추정 가치를 주당 961.60달러로 산정했다. 이는 판매 수수료와 구조화 및 헤징 관련 비용이 포함된 공모 가격보다 낮은 수준이다. 회사는 이번 발행을 통해 조달된 자금을 투자자 수요 대응 및 헤징 전략 운영 등 일반적인 경영 활동에 사용할 계획이다.
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