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연 10.25% 조건부 쿠폰 지급하는 5년 만기 상품
씨티그룹(CITIGROUP INC, NYSE:C)은 자회사 씨티그룹 글로벌 마켓 홀딩스가 발행하고 씨티그룹이 보증하는 조기상환형 조건부 쿠폰 시장연계증권을 발행했다고 17일(현지시간) 밝혔다. 이번 증권의 총 발행 규모는 25만 달러이며, 주당 발행 가액은 1000달러이다.해당 증권은 알파벳(Alphabet Inc., GOOGL), 마이크론 테크놀로지(Micron Technology, Inc., MU), 엔비디아(NVIDIA Corporation, NVDA) 등 3개 종목의 주가 성과에 연동된다. 투자자는 매월 평가일에 세 기초자산 중 최저 성과 기초자산의 종가가 쿠폰 장벽(초기 가치의 75%) 이상일 경우, 월 0.8542%(연 약 10.25%)의 쿠폰을 지급받게 된다.
자동 조기상환 조건도 포함되어 있다. 2027년 6월부터 매월 지정된 조기상환 평가일에 최저 성과 기초자산의 종가가 초기 가치 이상일 경우, 해당 증권은 자동으로 상환된다. 조기상환 시 투자자는 원금과 함께 해당 시점의 쿠폰을 지급받으며, 만기일은 2031년 6월 17일이다.
수익 구조는 세 기초자산 중 가장 낮은 수익률을 기록한 종목의 성과에 따라 결정된다. 만약 어느 한 종목이라도 쿠폰 장벽 미만으로 하락할 경우 해당 기간의 쿠폰은 지급되지 않는다. 또한, 기초자산의 주가가 상승하더라도 투자자는 정해진 쿠폰 수익 외에 추가적인 주가 상승 이익을 향유하지 못한다.
씨티그룹은 이번 증권이 거래소에 상장되지 않아 유동성이 제한될 수 있으며, 발행사인 씨티그룹 글로벌 마켓 홀딩스와 보증인인 씨티그룹의 신용 위험에 노출된다고 설명했다. 이번 발행의 주관은 씨티그룹 글로벌 마켓(CGMI)이 맡았다.
#씨티그룹 #C
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