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기초자산 20% 이상 하락 안 하면 17.05% 수익 확정... 원금 전액 손실 가능성 유의
제이피모간 체이스 (JPMorgan Chase & Co., NYSE:JPM)의 100% 자회사인 제이피모간 체이스 파이낸셜 컴퍼니 LLC(JPMorgan Chase Financial Company LLC)가 WTI(서부 텍사스산 원유) 선물 가격에 연계된 115만 달러 규모의 디지털 노트를 발행했다. 이번 증권은 제이피모간 체이스가 무조건적으로 보증하며, 만기일은 2027년 7월 19일이다.해당 상품은 만기 시점의 기초자산 가격이 초기 수준의 80.00% 이상일 경우, 원금 1000달러당 1170.50달러의 확정 금액을 지급하도록 설계됐다. 이는 WTI 선물 가격이 20% 이내로 하락하거나 상승할 경우 투자자에게 17.05%의 고정 수익을 제공하는 구조이다.
다만 기초자산의 가격이 초기 대비 20%를 초과하여 하락할 경우에는 원금 손실이 발생한다. 이 경우 하락 폭에 1.25배의 레버리지가 적용되어 손실이 확대되며, 기초자산 가격이 0이 될 경우 투자 원금 전액을 잃을 수 있다.
이번에 발행된 노트는 정기적인 이자를 지급하지 않으며, 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않을 예정이다. 이에 따라 만기 전 2차 시장을 통한 매매가 어려울 수 있어 유동성이 제한될 가능성이 크다.
발행 측은 이번 상품의 추정 가치를 원금 1000달러당 974.80달러로 산정했다. 이는 판매 수수료와 구조화 및 헤지 비용 등이 발행 가격에 포함되었기 때문이며, 실제 2차 시장 거래 가격은 이보다 낮을 수 있다고 밝혔다.
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