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SPDR 골드 트러스트(GLD) 수익률 추종, 원금 95% 하한 보장 구조
바클레이즈 IPATH SELECT MLP ETN(BARCLAYS BANK PLC IPATH SELECT MLP ETN, AMEX:ATMP)의 발행사인 바클레이즈 은행이 금 가격에 연계된 436만 5000달러 규모의 '한도부 노트(Capped Notes)'를 발행했다. 이번 상품은 'SPDR 골드 트러스트(SPDR Gold Trust, 티커: GLD)'의 성과를 바탕으로 수익률이 결정되며, 만기일은 2027년 7월 1일이다.해당 노트는 기초자산인 GLD의 가격 상승분에 따라 수익을 지급하되, 최대 수익률은 11.95%로 제한된다. 만약 만기 시점의 기초자산 수익률이 11.95%를 초과하더라도 투자자는 최대 11.95%의 수익만을 가져가게 된다. 이는 주당 1000달러의 액면가 대비 최대 1119.50달러를 지급받는 구조이다.
하락장에서는 투자 원금의 일부를 보호하는 장치를 마련했다. 기초자산 가격이 하락할 경우 하락 폭만큼 손실이 발생하지만, 최대 손실률은 5.00%로 고정된다. 즉, 기초자산이 5.00% 이상 아무리 많이 하락하더라도 만기 시 최소 원금의 95.00%에 해당하는 주당 950달러를 보장받는다.
이번 노트는 이자를 지급하지 않는 무보증 선순위 채권으로, 발행사인 바클레이즈 은행의 신용 위험에 직접 노출된다. 또한 영국 은행법에 따른 '베일인(Bail-in)' 권한이 적용되어, 발행사가 재무적 위기에 처할 경우 영국 결제 당국에 의해 원금이 감액되거나 주식으로 전환되는 등 투자자 권리가 제한될 수 있다.
발행 가격은 주당 1000달러이며, 최소 청약 단위는 1만 달러이다. 바클레이즈는 내부 모델을 통해 산출한 해당 노트의 추정 가치를 주당 983.80달러로 평가했다. 이는 판매 수수료와 헤지 비용 등이 포함된 실제 발행 가격보다 낮은 수준이다. 해당 상품은 미국 증권거래소에 상장되지 않으며, 만기 전 중도 매각 시 유동성이 제한될 수 있다.
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