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연 13.09% 수익 추구... 하락 방어선은 최초 기준가의 60% 수준
UBS AG(UBS AG, AMEX:AMUB)가 라틴아메리카 이커머스 기업 메르카도리브레(MercadoLibre, Inc., MELI)의 보통주를 기초자산으로 하는 26만 달러 규모의 '조건부 수익 지급형 자동조기상환 증권(Trigger Autocallable Contingent Yield Notes)'을 발행했다. 이번 증권의 발행일은 2026년 6월 17일이며, 만기일은 2029년 6월 22일로 약 3년 만기 구조다.해당 상품은 기초자산인 메르카도리브레의 주가가 관찰일 기준 쿠폰 배리어(Coupon Barrier)인 최초 기준가의 60%인 979.09달러 이상일 경우, 연 13.09%의 수익을 분기별로 지급한다. 만약 종가가 쿠폰 배리어 미만으로 하락하면 해당 분기의 수익금은 지급되지 않는다.
발행 6개월 이후부터는 분기별로 자동조기상환 기회가 제공된다. 관찰일에 메르카도리브레의 종가가 최초 기준가인 1631.82달러 이상일 경우, UBS는 투자자에게 원금과 해당 시점의 수익금을 지급하고 증권을 조기 상환한다. 조기 상환이 이루어지면 이후의 수익 지급은 종료된다.
만기 시까지 조기상환되지 않았더라도 최종 평가 가격이 하락 한계선(Downside Threshold)인 최초 기준가의 60% 이상이면 원금 전액을 상환받을 수 있다. 그러나 최종 가격이 하락 한계선인 979.09달러 미만으로 떨어질 경우, 투자자는 기초자산의 하락률만큼 원금 손실을 입게 되며 최악의 경우 투자 원금 전액을 잃을 수 있다.
이번 증권은 UBS AG 런던 지점에서 발행한 무담보 채무 증권으로, 발행인의 신용 위험에 노출된다. 증권의 발행 가격은 주당 10달러이며 최소 투자 단위는 100주인 1000달러다. UBS 측은 내부 모델을 통해 산출한 해당 증권의 발행 시점 추정 가치가 주당 9.70달러라고 밝혔다.
#UBSAG #AMUB #메르카도리브레 #MELI
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