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2억 달러 증액 옵션 행사 및 회전 신용 한도 금리 조건 개선
NNN 리츠(NNN REIT, INC., NYSE:NNN)는 지난 6월 23일 대주단 및 행정간사인 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)과 기간 대출 및 회전 신용 한도 계약을 개정하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약을 통해 NNN 리츠는 전체 대출 규모를 늘리는 동시에 적용 금리를 인하했다.
공시에 따르면 NNN 리츠는 기존 무담보 기간 대출 약정에 포함되어 있던 2억 달러 규모의 증액 옵션을 행사했다. 이에 따라 총 대출 규모는 기존 3억 달러에서 5억 달러로 증가했다. 이번에 증액된 2억 달러의 차입금은 개정된 조건을 바탕으로 기존 3억 달러 기간 대출과 동일한 조건이 적용된다. 해당 기간 대출의 만기일은 2029년 2월 15일이며, 회사는 이를 각각 1년씩 두 차례 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있다. NNN 리츠는 이번 증액을 통해 확보한 자금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
이와 함께 NNN 리츠는 금리 변동 위험에 대응하기 위해 1억 달러 규모의 포워드 스타팅 스왑(forward starting swap) 계약을 체결했다. 이를 통해 오는 2029년 2월 15일까지 SOFR(무위험지표금리) 기준 금리를 3.43%로 고정했다.
또한 회사는 회전 신용 한도 계약에 대한 개정도 함께 진행하여 가격 책정 그리드를 조정했다. 회사의 현재 신용등급을 기준으로 기간 대출에 적용되는 SOFR 기준 가산금리는 기존 0.850%에서 0.800%로 0.050%포인트 인하됐다. 회전 신용 한도 차입금에 적용되는 가산금리 역시 기존 0.775%에서 0.725%로 0.050%포인트 낮아졌다.
NNN 리츠는 미국 메릴랜드주 법인으로 등록되어 있으며, 플로리다주 올랜도에 본사를 두고 있는 부동산 투자신탁 회사다.
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