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FFLX로 자산·부채 이전… 8월 10일경 완료 예정
퍼스트 트러스트 시니어 플로팅 레이트 인컴 펀드 II(FIRST TRUST SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND II, NYSE:FCT)는 2026년 6월 25일 개최된 특별 주주총회에서 '퍼스트 트러스트 플렉시블 인컴 ETF(First Trust Flexible Income ETF, 이하 FFLX)'로의 통합(Reorganization) 안건이 주주들의 승인을 받았다고 발표했다. FCT는 매사추세츠 비즈니스 신탁 형태로 설립된 다각화된 폐쇄형 경영 투자 회사다.
이번 주주 승인에 따라 FCT는 First Trust Exchange-Traded Fund VIII의 신설 시리즈인 FFLX로 통합된다. 관례적인 종결 조건이 충족될 경우, 이번 통합은 2026년 8월 10일 또는 그 이후 가능한 한 빠른 시일 내에 완료될 예정이다. 통합이 완료되면 FCT의 모든 자산은 FFLX로 이전되며, 부채 역시 FFLX가 인수하게 된다. 이 과정은 세금 면제(tax-free) 방식으로 진행될 것으로 예상된다. FCT 주주들은 자신이 보유한 FCT 주식의 총 순자산가치(NAV)와 동일한 가치에 해당하는 FFLX 주식을 받게 된다.
통합을 앞두고 FCT는 포트폴리오 전환 작업을 시작할 예정이다. 이 과정에서 현금 및 현금성 자산의 보유 비중이 늘어날 수 있으며, 이에 따라 FCT가 기존의 주요 투자 전략에 따라 자산을 완전히 투자하지 못할 수 있다. 회사 측은 이로 인해 FCT의 성과가 영향을 받을 수 있으며, 기존 투자 전략을 완전히 고수했을 때와는 다른 수익률이 발생할 수 있다고 설명했다.
FCT의 투자 자문사인 퍼스트 트러스트 어드바이저스(First Trust Advisors L.P., 이하 FTA)는 미국 연방 등록 투자 자문사다. FTA와 그 계열사인 퍼스트 트러스트 포트폴리오스(First Trust Portfolios L.P., 이하 FTP)는 비상장 기업으로 다양한 투자 서비스를 제공하고 있으며, 일리노이주 휘튼에 본사를 두고 있다. FTA는 2026년 5월 29일 기준 유닛 투자 신탁, 상장지수펀드(ETF), 폐쇄형 펀드, 뮤추얼 펀드, 별도 관리 계정 등을 통해 약 3590억 달러 규모의 자산을 운용 및 감독하고 있다. FTA는 퍼스트 트러스트 유닛 투자 신탁의 감독 기관이며, FTP는 스폰서 역할을 맡고 있다. 또한 FTP는 뮤추얼 펀드 주식 및 ETF 설정 단위의 판매 대행사 역할도 수행하고 있다.
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