;)
;)
기초 자산인 US 셀룰러 선순위 채권 1250만 달러 보유…미지급 이자는 없어
스트라츠 트러스트 - US 셀룰러 증권 시리즈 2004-6(STRATS TRUST FOR UNITED STATES CELLULAR CORPORATION SECURITIES, SERIES 2004-6)의 수탁기관인 U.S. Bank Trust National Association이 지난 2026년 6월 15일 예정 배분일(Distribution Date)을 기준으로 한 배분금 세부 내역을 공시했다. 이번 공시는 미국 시간 기준 2026년 6월 30일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.공시에 따르면, 10달러 기준의 Class A-1 증서(Certificates) 보유자에게는 원금 배분 없이 이자만 0.318750달러가 지급되어 총 배분액은 0.318750달러이다. 명목금액 1000달러 기준의 Class A-2 증서 보유자에게도 원금 배분 없이 이자 1.625000달러만 지급되어 총 배분액은 1.625000달러로 확정됐다.
배분일 기준 지급되지 않은 누적 이자 총액은 없는 것으로 확인됐다. 또한, 기초 자산(Underlying Securities)의 수익금에서 수탁기관이나 기타 당사자에게 지급된 수수료는 존재하지 않는다.
해당 신탁(STRATS TRUST FOR UNITED STATES CELLULAR CORPORATION SECURITIES, SERIES 2004-6)이 보유하고 있는 기초 자산은 2033년 12월 15일 만기 예정인 United States Cellular Corporation의 6.70% 선순위 채권(Senior Notes)으로, 총액은 1250만 달러 규모다.
배분일 영업 마감 시점을 기준으로 신탁의 발행 잔액은 Class A-1 증서가 125만 좌(총 증서 원금 잔액 1250만 달러)이며, Class A-2 증서는 명목금액 기준 1250만 달러 규모가 발행되어 있다.
#스트라츠트러스트ABS-US셀룰러우선주 #GJH #배분금 #US셀룰러
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
