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주당 추정 장부가치 8.03달러, 부채비율 6.3배 기록
인베스코 모기지 캐피털(Invesco Mortgage Capital Inc., NYSE: IVR)은 2026년 7월 15일 보통주에 대해 주당 0.12달러의 7월분 현금 배당을 선언했다고 발표했다. 이번 배당금은 2026년 7월 27일 영업 마감 기준 주주 명부에 등재된 주주를 대상으로 2026년 8월 14일에 지급될 예정이다. 배당락일은 2026년 7월 27일이다.
회사는 배당 발표와 함께 2026년 6월 30일 기준 잠정 재무 업데이트를 공개했다. 이에 따르면 TBA(To-Be-Announced)를 포함한 총 투자 포트폴리오 규모는 81억 5093만 1000달러로 집계됐다. 제한 없는 현금 및 무담보 투자는 5억 4830만 달러이며, 총 환매조건부채권(RP) 차입금은 62억 1040만 3000달러다.
6월 말 기준 보통주 1주당 추정 장부가치는 8.03달러로 나타났다. 이는 총 주주 지분에서 시리즈 C 우선주의 청산 선호 금액인 1억 6860만 달러를 차감한 뒤, 발행 보통주 수인 1억 240만 주를 나누어 산출한 값이다. 부채비율(Debt-to-equity ratio)은 6.3배, TBA를 포함한 경제적 부채비율(Economic debt-to-equity ratio)은 7.5배를 기록했다.
투자 포트폴리오의 세부 구성을 살펴보면, 총 MBS 포트폴리오는 69억 4990만 9000달러로 전체의 85.3%를 차지했다. 이 중 30년 만기 고정금리 패스스루(Agency RMBS)가 59억 8362만 9000달러(73.4%)로 가장 큰 비중을 차지했으며, 가중평균 수익률은 5.36%다. 이외에 기관 CMO가 6438만 6000달러(0.8%), 기관 CMBS가 9억 189만 4000달러(11.1%)를 기록했다. 암묵적 시장 가치 기준 TBA는 12억 102만 2000달러(14.7%) 규모다.
차입 및 헤지 수단으로는 기관 MBS 관련 환매조건부채권 차입금이 62억 1040만 3000달러(가중평균 금리 3.76%, 잔존 만기 25일) 존재한다. 이자율 스왑 계약의 총 명목 금액은 47억 6500만 달러로 가중평균 고정 지급 금리는 1.99%, 가중평균 변동 수취 금리는 3.68%이며 가중평균 만기는 6.0년이다. 또한 미국 국채 선물 쇼트(매도) 계약의 총 명목 금액은 12억 8000만 달러 규모다.
인베스코 모기지 캐피털은 주택저당증권(MBS) 및 기타 모기지 관련 자산의 투자, 자금 조달 및 관리에 주로 집중하는 부동산 투자신탁(REIT) 회사다. 인베스코(Invesco Ltd.)의 간접 지분 100% 자회사인 인베스코 어드바이저스(Invesco Advisers, Inc.)가 외부 관리 및 자문을 맡고 있다.
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