옥스포드 스퀘어 캐피털, 2분기 순투자소득 510만 달러 기록... 주당 0.035달러 월배당 선언

옥스포드 스퀘어 캐피털(OXFORD SQUARE CAPITAL CORP, NASDAQ:OXSQ)은 2026년 6월 30일로 끝난 2분기 실적을 발표하고, 오는 10월부터 12월까지 매월 주당 0.035달러의 현금 배당을 지급하기로 결정했다고 31일(현지시간) 공시했다.

공시에 따르면 2026년 6월 30일 기준 옥스포드 스퀘어 캐피털의 주당 순자산가치(NAV)는 1.29달러로, 지난 3월 31일 기준 1.32달러에서 소폭 하락했다. 2분기 순투자소득(NII)은 약 510만 달러(주당 0.05달러)를 기록해 전분기(약 410만 달러, 주당 0.05달러) 대비 증가했다.

2분기 총투자소득은 약 940만 달러로 전분기 약 890만 달러보다 늘었다. 투자소득 중 부채 투자가 540만 달러, 대출채권담보부증권(CLO) 지분 투자가 350만 달러, 기타 소득이 50만 달러를 차지했다. 2분기 총비용은 약 430만 달러로 전분기(약 480만 달러) 대비 감소했다.

순투자소득 증가 및 포트폴리오 수익률 추이

투자 포트폴리오의 수익률을 살펴보면, 부채 투자의 가중평균 수익률은 현재 원가 기준 14.9%로 전분기 말(14.7%)보다 상승했다. CLO 지분 투자의 가중평균 유효수익률은 8.1%로 전분기 말(7.3%) 대비 올랐다. 반면 현금 창출형 CLO 지분 투자의 가중평균 현금 분배 수익률은 12.4%로 전분기 말(13.6%) 대비 하락했다. 현금 창출형 선순위 담보 채권 투자의 가중평균 현금 분배 수익률은 8.0%로 전분기 말과 동일했다.

2분기 운영 결과에 따른 순자산 순증가액은 약 400만 달러였다. 이는 순투자소득 약 510만 달러와 미실현 평가이익 약 410만 달러, 실현 손실 약 520만 달러가 반영된 결과다. 이 기간 회사는 약 1990만 달러 규모의 신규 투자를 집행했으며, 약 50만 달러를 상환받았다. 자산 매각은 없었다.

유상증자 통한 자금 조달 및 자산 현황

한편, 6월 30일 기준 포트폴리오 기업 중 한 곳의 우선주 투자가 비발생(non-accrual) 상태에 있으며, 해당 자산의 공정가치는 약 690만 달러 규모다. 또한 회사는 2분기 중 'at-the-market'(시장가 발행) 방식의 유상증자를 통해 보통주 약 1130만 주를 발행했으며, 수수료와 발행 비용을 제외하고 약 1780만 달러의 순수입금을 조달했다. 2026년 6월 30일 기준 발행주식 총수는 1억 505만 8242주다.

옥스포드 스퀘어 캐피털은 주로 신디케이트 은행 대출과 CLO 채권 및 지분에 투자하는 공개 거래형 비즈니스 개발 회사(BDC)다.

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