로열 골드, 2분기 역대 최대 영업현금흐름 달성…부채 상환 및 자사주 소각 병행

로열 골드(ROYAL GOLD INC, NASDAQ:RGLD)가 올해 2분기 금과 은 등 귀금속 가격 상승과 포트폴리오 다변화에 힘입어 역대 최대 수준의 영업활동 현금흐름을 기록했다. 매출과 순이익 모두 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장한 가운데, 회사는 부채 상환과 자사주 매입 소각 등 적극적인 주주 환원 및 재무 건전성 확보 조치를 이어갔다.

로열 골드의 2분기 매출은 전년 동기 2억 960만 달러 대비 114.9% 급증한 4억 5050만 달러를 기록했다. 영업활동 현금흐름은 전년 동기 1억 5280만 달러에서 두 배 이상 늘어난 3억 3520만 달러로 역대 최고치를 달성했다. 순이익은 2억 3640만 달러(주당 2.78달러)로 전년 동기 1억 3230만 달러(주당 2.01달러) 대비 크게 증가했으며, 조정 순이익은 2억 1820만 달러(주당 2.56달러)로 집계됐다.

이 기간 판매량은 10만 GEO(금 등가 온스)로 전년 동기 6만 3900 GEO 대비 56.5% 증가했다. 금의 평균 실현 가격은 온스당 4,506달러로 전년 동기 대비 37% 상승했으며, 은은 온스당 73.15달러로 117%, 구리는 파운드당 6.05달러로 40% 각각 올랐다. 상품별 매출 비중은 금이 76%로 가장 컸고, 은 12%, 구리 8% 순이었다.

자사주 매입 소각 및 부채 상환 진행

회사는 주주 환원 정책의 일환으로 2분기 중 주당 0.475달러의 분기 배당금을 지급했으며, 이는 전년 동기 대비 6% 증가한 수치다. 또한 이사회가 승인한 5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 따라 14만 7205주를 평균 203.80달러에 매입해 총 3000만 달러를 집행했다. 매입한 주식은 전량 소각됐으며, 6월 30일 기준 발행 주식 수는 8467만 3027주다.

재무 건전성 강화를 위해 리볼빙 신용한도에서 2억 달러를 상환했다. 분기 종료 이후인 7월 15일에도 7500만 달러를 추가로 상환해 현재 대출 잔액은 3억 2500만 달러로 줄었으며, 미인출 신용 한도는 10억 7500만 달러로 늘어났다. 아울러 기존 14억 달러 규모의 리볼빙 신용한도에 6억 달러 규모의 미확정 어코디언 기능을 추가해 최대 20억 달러까지 한도를 늘릴 수 있는 기반을 마련했다.

포트폴리오 구조 조정 및 신규 프로젝트 투자

로열 골드는 아메리카스 골드 앤 실버 코퍼레이션과의 합의를 통해 릴리프 캐년 광산 관련 잔여 고정 인도 의무를 종결했다. 이에 따라 8,861온스의 골드 인도 의무 대신 5,000온스의 골드를 즉시 인도받아 매각하고 아메리카스 보통주 265만 2532주를 수취하며 2분기 중 260만 달러의 이익을 인식했다. 또한 솔라리스 리소시즈의 와린차 프로젝트에 환경영향평가 승인 등에 따라 5000만 달러를 추가로 집행했다.

홋 마덴 프로젝트를 보유한 합작법인 아트민의 지분 구조 조정도 완료했다. 회사는 직접 지분을 30%에서 15%로 축소하는 대신, 프로젝트에 대한 2.5%의 NSR 로열티를 새로 취득했다. 이와 함께 SSR 마이닝이 보유한 4.0% NSR 로열티 중 절반을 1억 6000만 달러에 인수할 수 있는 옵션을 확보했다. 회사는 이번 구조 조정의 일환으로 프로젝트 비용 7000만 달러를 지난 5월에 전액 지원했다.

로열 골드는 광산 친화적인 지역에 위치한 대규모 귀금속 스트림 및 로열티 포트폴리오를 통해 안정적인 현금흐름을 창출하는 고마진 대형 기업이다. 회사의 보통주는 나스닥 시장에서 티커명 'RGLD'로 거래되고 있다.

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