블랙스톤 시큐어드 렌딩 펀드, 2분기 주당 순투자소득 0.75달러…주당 0.77달러 배당 선언

블랙스톤 시큐어드 렌딩 펀드(BLACKSTONE SECD LENDING FD, NYSE:BXSL)가 2026년 2분기 실적을 발표했다.

블랙스톤 시큐어드 렌딩 펀드의 2분기 순투자소득(NII)은 1억 7400만 달러(주당 0.75달러)를 기록했다. 이는 전년 동기 기록한 1억 7600만 달러(주당 0.77달러)와 전분기 기록한 주당 0.77달러 대비 감소한 수치다. 2분기 순이익은 900만 달러(주당 0.04달러)로, 전년 동기 1억 5500만 달러(주당 0.68달러) 및 전분기 2500만 달러(주당 0.11달러) 대비 크게 줄었다.

회사의 이사회는 주당 0.77달러의 2026년 3분기 배당금을 선언했다. 배당 기준일은 2026년 9월 30일이며, 지급 예정일은 10월 23일 경이다. 이번 배당금은 2분기 말 순자산가치(NAV) 기준 연환산 12.1%의 배당수익률에 해당한다.

투자 및 회수 활동

2분기 중 신규 투자 약정액은 액면가 기준 1억 5400만 달러였으며, 실제 집행된 투자금은 3억 1200만 달러를 기록했다. 반면 자산 매각 및 상환을 통한 회수금은 7억 5400만 달러로 집행액을 상회했다. 이에 따라 분기 중 순집행 투자 활동은 음수(-) 4억 4200만 달러를 기록했다.

신규 투자처의 가중평균 수익률은 9.2%였으며, 완전히 매각되거나 상환된 투자 자산의 가중평균 수익률은 9.3%로 집계됐다. 분기 중 신규 포트폴리오 기업은 5개사가 추가됐고, 8개사에서 투자가 회수됐다.

포트폴리오 및 재무 현황

2026년 6월 30일 기준 회사의 총 투자 자산 공정가치는 약 133억 6400만 달러로 집계됐다. 포트폴리오 기업 수는 총 313개사다. 전체 투자 자산 중 96.8%가 선순위 담보 대출(First Lien)로 구성되어 있으며, 전체 투자 자산의 96.3%가 변동금리부 채권이다. 비발생(Non-accrual) 상태인 부실 대출 투자 비중은 공정가치 기준 1.8%, 상각후원가 기준 3.6%를 기록했다.

2분기 말 기준 순자산가치는 약 59억 3900만 달러(주당 25.53달러)로, 전분기 말 61억 달러(주당 26.26달러) 및 전년 동기 말 62억 8800만 달러(주당 27.33달러) 대비 감소했다. 부채 잔액은 장부가치 기준 75억 3600만 달러(원금 기준 76억 1400만 달러)를 기록해 부채비율(Debt-to-Equity)은 1.28배를 나타냈다.

회사는 제한 없는 현금 및 미사용 신용한도를 포함해 총 28억 달러의 유동성을 확보하고 있다. 이 중 즉시 차입 가능한 금액은 26억 달러다. 2분기 기준 총 차입 비용은 5.05%이며, 부채 시설의 가중평균 만기는 약 3.3년이다.

블랙스톤 시큐어드 렌딩 펀드는 주로 미국 민간 기업의 채권에 투자하는 비즈니스 개발 회사(BDC)다. 세계 최대 대안투자 운용사인 블랙스톤(Blackstone Inc.)의 계열사인 블랙스톤 프라이빗 크레딧 스트래티지스 LLC(Blackstone Private Credit Strategies LLC)가 외부 위탁 운용을 맡고 있다.

#블랙스톤시큐어드렌딩펀드 #BXSL #실적발표 #배당

※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com