윈 리조츠, 2분기 2억 달러 추가 차입…WML 전환사채 유동부채 분류

글로벌 카지노·리조트 기업 윈 리조츠(Wynn Resorts, Limited, NASDAQ:WYNN)가 최근 분기 중 신용공여 한도를 통해 2억 달러를 추가로 차입하고 만기가 다가오는 전환사채를 유동부채로 재분류하는 등 재무 구조에 변화를 준 것으로 나타났다.

윈 리조츠가 6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 회사는 올해 2분기 중 'WRF 신용시설(WRF Credit Facilities)'의 리볼버 한도 내에서 2억 달러(약 2600억 원)를 인출했다. 이번 차입으로 2026년 6월 30일 기준 WRF 리볼버 잔액은 2억 달러를 기록했으며, 남은 차입 가능 한도는 신용장 개설액 1630만 달러를 제외하고 10억 3000만 달러로 집계됐다. 해당 차입금의 이자율은 기간 한정 담보부 조달금리(Term SOFR)에 연 1.75%를 가산한 수준으로, 6월 말 기준 가중평균 이자율은 연 5.39%다. 지난 4일 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.

이와 함께 윈 리조츠는 자회사 윈 마카오(Wynn Macau, Limited, WML)가 발행한 6억 달러 규모의 4.5% 전환사채(2029년 만기)를 이번 분기 재무제표에서 '1년 내 상환해야 하는 유동부채(Current portion of long-term debt)'로 분류했다. 이는 사채권자들이 오는 2027년 3월 7일에 조기상환 청구권(풋옵션)을 행사할 수 있게 됨에 따른 조치다. 이에 따라 회사의 유동부채 중 장기부채의 유동성 대체 분은 지난해 말 941만 달러에서 올해 6월 말 14억 2896만 달러로 급증했다.

파생상품 평가이익 반영 및 자회사 배당금 지급

재무 건전성 지표와 손익에는 파생상품 평가 가치 변동이 긍정적인 영향을 미쳤다. 윈 리조츠는 WML 전환사채에 내재된 전환권 옵션 파생상품과 미 달러화 표시 채권의 외환 변동 위험을 관리하기 위해 체결한 총 41억 달러 규모의 통화스왑 계약에서 평가이익을 거뒀다. 2분기 중 통화스왑에서 3590만 달러의 평가이익을 기록했으며, 전환권 옵션 평가에서도 700만 달러의 이익을 올려 총 4328만 7000달러의 파생상품 관련 이익을 분기 실적에 반영했다.

또한 자회사인 WML은 지난 6월 16일 주당 0.223홍콩달러의 현금 배당을 실시했다. 총 배당 규모는 미 달러 환산 기준 약 1억 4980만 달러로, 이 중 윈 리조츠가 지분율(약 72%)에 따라 1억 670만 달러를 수취했으며 외부 소수주주(비지배지분)에게는 4310만 달러가 지급됐다.

윈 리조츠는 라스베이거스, 매사추세츠, 마카오 등에서 복합 카지노 리조트를 운영하고 있다.

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