인베스코 호주 달러 ETF, 2분기 순이익 38만 5979달러 기록…전년 대비 54.8% 증가

인베스코 호주 달러 ETF(INVESCO CCY SHS AUSTRALIAN DLR TR AUSTRALIAN DOLLAR SHS ETF, AMEX:FXA)는 2026년 2분기(4~6월)에 38만 5979달러의 분기 순이익(Net Comprehensive Income)을 기록했다고 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(Form 10-Q)를 통해 밝혔다. 이는 전년 동기 기록한 24만 9297달러 대비 54.8% 증가한 수치다.

주당순이익(EPS)은 기본 및 희석 기준 모두 0.26달러로, 전년 동기의 0.20달러에서 상승했다. 가중평균 유통주식수는 149만 8901주로 전년 동기의 127만 8022주보다 늘어났다.

이자수익 증가가 실적 견인

이 같은 실적 개선은 이자수익 증가에 따른 것이다. 2분기 이자수익은 49만 1183달러로 전년 동기의 32만 9788달러 대비 48.9% 증가했다. 반면 신탁 운영 비용인 스폰서 수수료(Sponsor's fee)는 10만 5204달러로 전년 동기의 8만 491달러에서 다소 늘어났다.

상반기 누적 기준 순이익은 65만 171달러로 전년 동기의 47만 4878달러 대비 36.9% 증가했다. 상반기 누적 이자수익은 85만 1330달러, 스폰서 수수료는 20만 1159달러를 각각 기록했다.

총자산 1억 달러 돌파

2026년 6월 30일 기준 신탁의 총자산은 1억 302만 5138달러로, 2025년 12월 31일 기준 8929만 4509달러 대비 약 15.4% 증가했다. 자산의 대부분은 이자가 발생하는 호주 달러 예금으로, 1억 286만 561달러 규모다. 미수이자 수취채권은 16만 4577달러다.

같은 기간 총부채는 346만 6882달러로 집계됐다. 이 중 환매지급금(Redemptions payable)이 342만 8685달러로 대부분을 차지했으며, 미지급 스폰서 수수료는 3만 3984달러였다. 부채를 제외한 환매가능자본주식(Redeemable Capital Shares) 가치는 9955만 8256달러(유통주식수 145만 주)로 나타났다.

인베스코 호주 달러 ETF는 호주 달러의 가치와 이자수익을 반영하도록 설계된 신탁 형태의 상장지수펀드(ETF)로, 인베스코 스페셜라이즈드 프로덕츠 LLC(Invesco Specialized Products, LLC)가 스폰서를 맡고 있다.

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