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상환일은 오는 9월 18일… 원금 100% 및 미지급 이자 지급
사라토가 인베스트먼트(SARATOGA INVESTMENT CORP, NYSE:SAR)가 발행한 회사채 전액을 조기 상환하기로 결정했다. 사라토가 인베스트먼트는 지난 19일(현지시간) 공시를 통해 오는 2027년 만기 예정인 6.00% 선순위 채권(Notes)에 대해 발행사 조기 상환 권리(콜옵션)를 행사해 전액 상환할 계획이라고 발표했다. 상환 대상 채권의 총 원금 규모는 1억 550만 달러다. 상환일은 2026년 9월 18일로 지정됐다. 상환 가격은 채권 원금의 100%인 1억 550만 달러(채권당 25달러)이며, 상환일까지 발생했으나 지급되지 않은 이자가 함께 지급된다. 상환일에 지급될 총 누적 이자는 31만 6,500달러(채권당 0.07500달러)다. 상환일인 9월 18일 이후부터 해당 채권에 대한 이자 발생은 중단된다. 채권 보유자들은 상환 대리인인 미국 은행 신탁회사(U.S. Bank Trust Company, National Association)에 채권을 제시하고 상환금을 지급받을 수 있다. 장부기재(Book-entry) 방식으로 보유 중인 채권은 예탁결제원(DTC)의 절차에 따라 상환금이 지급될 예정이다. 사라토가 인베스트먼트는 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 기업개발회사(BDC)로, 주로 미국의 중소기업을 대상으로 부채 및 지분 투자를 제공하고 있다.
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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